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Indian Entrepreneur Fund Retail B (LP67013587)

毛里求斯

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4.555 -0.090 -1.96%

27/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 毛里求斯

发行商: India Emerging Opportunities Fd Ltd

ISIN: MU0185S00035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 56.35M

LP67013587持仓

有关Indian Entrepreneur Fund Retail B (LP67013587)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Indian Entrepreneur Fund Retail B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.807	24.437
市净率	5.230	3.470
市销率	3.491	2.990
市现率	10.943	22.360
股息收益率	0.539	1.116
5年盈利增长	20.302	23.498

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.630	27.774
工业	16.830	10.996
医疗保健	13.590	8.604
基础材料	10.880	6.647
周期性消费品	10.690	15.095
防御性消费品	7.620	6.388
通信服务	6.750	4.022
能源	5.900	5.166
科技	5.120	12.643

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Patanjali Foods	INE619A01035	5.94	1,839.35	-0.67%
信实工业公司	INE002A01018	5.90	1,253.05	+1.42%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5.57	1,745.20	-2.52%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	5.53	1,475.90	-3.03%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	5.50	1,279.40	-1.32%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	5.12	4,100.05	+0.01%
Torrent Pharmaceuticals	INE685A01028	5.11	3,358.25	-0.07%
巴帝电信	INE397D01024	4.65	1,640.75	+2.52%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.56	7,901.65	+1.83%
Astral Ltd	INE006I01046	4.53	1,467.75	-0.48%

India Emerging Opportunities Fd Ltd的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Indian Entrepreneur Fund Retail A		56.35M	2.01	0.97	9.17
	Indian Entrepreneur Fund Retail C		56.35M	1.58	1.11	10.16

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,667.6	-45.7	-0.10%
US 500	6,057.0	+17.7	+0.29%
美元指数期货	107.790	-0.019	-0.02%

WTI原油	72.42	-0.20	-0.28%
伦敦布伦特原油	75.47	-0.14	-0.19%
黄金	2,822.46	+28.96	+1.04%
白银	32.117	+0.724	+2.31%
天然气	3.191	+0.021	+0.66%
铜	4.2992	+0.0162	+0.38%
美国大豆	1,050.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0407	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.1699	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2681	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9201	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.08	-1.09	-0.70%
澳大利亚元/美元	0.6228	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2435	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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