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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.570 | 3.570 | 0.000 |
股票 | 96.430 | 96.430 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.010 | 22.677 |
市净率 | 2.664 | 3.172 |
市销率 | 2.567 | 2.769 |
市现率 | 15.043 | 16.210 |
股息收益率 | 1.402 | 1.139 |
5年盈利增长 | 13.447 | 18.429 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 33.810 | 28.316 |
周期性消费品 | 16.450 | 14.417 |
医疗保健 | 10.000 | 7.969 |
防御性消费品 | 8.610 | 7.118 |
科技 | 8.250 | 12.276 |
基础材料 | 4.900 | 7.289 |
房地产 | 4.540 | 3.538 |
能源 | 4.020 | 6.850 |
公用事业 | 3.250 | 3.344 |
工业 | 3.190 | 10.184 |
通信服务 | 2.990 | 3.387 |
多头持仓: 35
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
REC | INE020B01018 | 4.80 | 509.00 | +9.94% | |
超科水泥 | INE481G01011 | 4.72 | 9,971.00 | +0.07% | |
铃木汽车 | JP3397200001 | 4.68 | 1,813.0 | -1.28% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 4.66 | 1,163.15 | +0.34% | |
Varun Beverages | INE200M01021 | 4.43 | 1,480.00 | -0.41% | |
Oberoi Realty | INE093I01010 | 4.38 | 1,477.15 | -0.15% | |
Shriram Finance | INE721A01013 | 4.38 | 2,541.40 | +1.97% | |
印孚瑟斯 | US4567881085 | 4.36 | 16.77 | +0.33% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 3.88 | 2,931.95 | +0.06% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.82 | 1,515.75 | -0.90% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe EUR I Acc | 6.31B | 11.82 | 12.62 | 11.66 | ||
Europe EUR Z Acc | 6.31B | 9.15 | 13.78 | 11.27 | ||
World EUR R Acc | 1.02B | 9.81 | 7.09 | 11.16 | ||
Greater Europe Opportunities EUR I | 790.67M | 7.52 | 0.32 | 9.71 | ||
Greater Europe Opportunities EUR R | 790.67M | 7.35 | -0.68 | 8.63 |
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