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Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD (0P00009SFF)

爱尔兰

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1,206.824 -10.580 -0.87%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B1L8M811

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.66B

0P00009SFF持仓

有关Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z (0P00009SFF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.560	8.440	3.880
股票	95.430	95.430	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.600	23.892
市净率	3.207	3.350
市销率	3.561	2.962
市现率	24.629	21.921
股息收益率	0.791	1.100
5年盈利增长	19.605	19.297

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.100	28.157
工业	14.870	11.226
周期性消费品	12.610	14.685
房地产	8.690	3.510
基础材料	7.620	7.052
医疗保健	7.390	8.447
科技	7.280	11.966
能源	5.280	5.201
防御性消费品	4.810	6.636
通信服务	3.800	4.077
公用事业	1.550	2.948

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.85	1,296.80	+0.65%
信实工业公司	INE002A01018	5.04	1,222.30	+1.41%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.88	1,801.00	+1.67%
超科水泥	INE481G01011	4.46	11,472.60	+0.44%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.89	1,924.30	+0.11%
Axis Bank	INE238A01034	3.84	1,079.15	+0.68%
巴帝电信	INE397D01024	3.63	1,586.90	+0.56%
Macrotech Developers	INE670K01029	3.45	1,440.20	+2.82%
德莱福	INE271C01023	3.12	844.25	+1.63%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	3.00	723.95	+0.66%

Nomura Asset Management U.K. Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Asia ex Japan High Conviction Fund		399.74M	7.13	-6.22	6.04

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,711.4	-128.9	-0.30%
US 500	5,944.1	+13.2	+0.22%
美元指数期货	107.870	+0.519	+0.48%

WTI原油	68.66	-0.80	-1.15%
伦敦布伦特原油	71.72	-0.84	-1.16%
黄金	2,630.16	-14.94	-0.56%
白银	30.253	+0.295	+0.98%
天然气	3.321	-0.091	-2.67%
铜	4.0838	-0.0167	-0.41%
美国大豆	970.50	-4.50	-0.46%

欧元/美元	1.0407	-0.0022	-0.22%
美元/人民币	7.3050	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3051	+0.0145	+0.20%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	84.32	+2.04	+2.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.13	+2.33	+2.71%
京东	36.05	+0.41	+1.14%
亚马逊	226.18	+1.26	+0.56%
Meta Platforms	597.75	+12.50	+2.14%
苹果	254.96	+0.47	+0.18%

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