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Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class S JPY (0P0000NHU2)

爱尔兰

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64,591.484 +1344.190 +2.13%

22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B635M636

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.64B

0P0000NHU2持仓

有关Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S (0P0000NHU2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.880	10.750	7.870
股票	97.120	97.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.952	24.026
市净率	3.146	3.296
市销率	3.686	2.986
市现率	18.908	20.293
股息收益率	0.869	1.054
5年盈利增长	22.403	19.655

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.830	27.922
工业	15.600	11.332
周期性消费品	12.160	14.947
房地产	8.570	3.559
基础材料	7.410	7.253
科技	6.650	11.556
医疗保健	6.580	8.252
能源	5.590	5.426
防御性消费品	5.530	6.723
通信服务	3.920	3.861
公用事业	3.160	3.215

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.28	1,278.05	+2.20%
信实工业公司	INE002A01018	5.43	1,265.40	+3.47%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.47	1,745.60	+0.25%
超科水泥	INE481G01011	4.34	11,375.30	+3.84%
巴帝电信	INE397D01024	3.81	1,569.30	+2.89%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.78	1,902.25	+3.72%
Axis Bank	INE238A01034	3.72	1,142.40	+0.29%
Macrotech Developers	INE670K01029	3.35	1,246.10	+0.96%
德莱福	INE271C01023	3.12	803.40	+3.81%
拉森特博洛	INE018A01030	2.84	3,603.50	+3.44%

Nomura Asset Management U.K. Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Japan High Conviction Fund Class I		12.11B	2.20	-3.26	8.12

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,745.25	+8.05	+0.29%
白银	31.898	+0.015	+0.05%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1350	+0.0020	+0.05%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0466	+0.0049	+0.47%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2446	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.36	-0.38	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6528	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2581	+0.0050	+0.40%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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