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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.070 | 7.820 | 3.750 |
股票 | 95.930 | 95.930 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 26.109 | 22.686 |
市净率 | 3.963 | 3.174 |
市销率 | 2.939 | 2.769 |
市现率 | 20.706 | 16.235 |
股息收益率 | 0.676 | 1.136 |
5年盈利增长 | 21.276 | 18.424 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 20.570 | 28.320 |
工业 | 16.960 | 10.196 |
周期性消费品 | 14.510 | 14.420 |
房地产 | 10.560 | 3.536 |
基础材料 | 9.520 | 7.287 |
能源 | 8.570 | 6.851 |
医疗保健 | 7.300 | 7.965 |
防御性消费品 | 6.570 | 7.119 |
科技 | 5.430 | 12.269 |
多头持仓: 54
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 8.88 | 1,112.50 | -0.93% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 8.22 | 2,784.90 | -1.84% | |
拉森特博洛 | INE018A01030 | 4.78 | 3,289.95 | -5.65% | |
Macrotech Developers | INE670K01029 | 4.52 | 1,117.40 | +0.48% | |
超科水泥 | INE481G01011 | 4.44 | 9,440.00 | -0.83% | |
塔塔汽车 | INE155A01022 | 4.08 | 1,030.00 | +1.77% | |
Kalyan Jewellers India | INE303R01014 | 3.44 | 398.95 | +1.44% | |
德莱福 | INE271C01023 | 3.38 | 837.85 | -1.72% | |
The Indian Hotels | INE053A01029 | 3.28 | 550.95 | -2.24% | |
Varun Beverages | INE200M01021 | 3.26 | 1,454.25 | -3.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan High Conviction Fund Class I | 18.87B | 6.14 | -0.44 | 9.75 |
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