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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

卢森堡

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192.660 -2.020 -1.04%

31/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 73.6M

0P0001597A持仓

有关Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Incometric Equam Global Value A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.290	0.290	0.000
股票	99.710	99.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.770	14.859
市净率	1.244	2.018
市销率	0.461	1.302
市现率	4.482	8.970
股息收益率	3.324	3.227
5年盈利增长	6.277	11.671

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	37.550	19.916
周期性消费品	18.410	13.201
能源	10.100	5.802
防御性消费品	9.740	10.190
科技	7.950	11.841
通信服务	6.940	6.717
基础材料	5.280	8.912
金融服务	3.040	14.683
医疗保健	1.000	12.864

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	5.82	2.450	+1.24%
Elecnor SA	ES0129743318	4.74	20.500	+0.49%
RHI Magnesita	NL0012650360	4.66	37.900	+0.53%
TI Fluid	GB00BYQB9V88	4.57	169.60	+1.92%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	3.80	135.00	0.00%
Dalata Hotel	IE00BJMZDW83	3.78	4.380	+0.69%
Expro Holdings NV	NL0010556684	3.47	12.780	+0.08%
AcadeMedia	SE0007897079	3.30	66.00	0.00%
Prosegur Cash	ES0105229001	3.19	0.541	+0.19%
TGS NOPEC	NO0003078800	3.11	99.80	+0.35%

ADEPA Asset Management SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	101.73M	12.58	7.68	-
LU0125514520	38.49M	10.30	8.21	5.76
Waterloo Global Balanced Sel R	29.91M	8.36	1.65	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.36M	2.26	4.42	-
LU2361685907	12.07M	1.98	-	-

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,852.5	+57.9	+0.14%
US 500	5,726.7	+14.0	+0.25%
美元指数期货	103.660	-0.130	-0.13%

WTI原油	71.78	+0.31	+0.43%
伦敦布伦特原油	75.40	+0.32	+0.43%
黄金	2,752.10	+5.90	+0.21%
白银	32.767	+0.158	+0.48%
天然气	2.790	+0.009	+0.32%
铜	4.4552	+0.0237	+0.53%
美国大豆	999.50	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0895	+0.0018	+0.16%
美元/人民币	7.1086	+0.0091	+0.13%
美元/离岸人民币	7.1128	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9146	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6618	+0.0034	+0.51%
英镑/美元	1.2981	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Incometric Equam .	192.660	-2.020	-1.04%
Edelweiss Mid Cap.	97.141	-0.460	-0.47%
Discovery Cautiou.	1.781	+0.003	+0.16%
PGIM Jennison Int.	30.780	-0.110	-0.36%
ASI UK Smaller Co.	1.093	+0.004	+0.37%