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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.970 | 86.460 | 83.490 |
国债 | 95.800 | 96.080 | 0.280 |
可转债 | 1.410 | 1.410 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | -0.973 | 71.248 |
公司 | 45.434 | 45.259 |
政府 | 35.354 | 59.204 |
证券化 | 16.703 | 6.657 |
现金 | 3.677 | 33.960 |
多头持仓: 167
空头持仓: 24
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 6.01 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO0001E4 | 4.51 | - | - | |
Colombia (Republic of) 7% | COL17CT03771 | 4.21 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | - | 3.47 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | - | 3.39 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% | - | 3.09 | - | - | |
Spain 1.9 31-Oct-2052 | ES0000012K46 | 3.07 | 67.130 | 0.00% | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 2.79 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.41 | 1,016.21 | +0.38% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | COL17CT03722 | 2.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.17B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.17B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.17B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 800.42M | -0.70 | -5.16 | 1.22 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G US | 800.42M | -0.69 | -5.24 | 1.19 |
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