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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.730 | 80.780 | 79.050 |
国债 | 91.240 | 91.980 | 0.740 |
可转债 | 2.820 | 2.820 | 0.000 |
优先股 | 4.520 | 4.520 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | -1.016 | 77.337 |
公司 | 69.281 | 45.662 |
证券化 | 16.177 | 8.982 |
政府 | 13.213 | 60.206 |
现金 | 2.623 | 37.356 |
多头持仓: 209
空头持仓: 24
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2.80 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2.49 | - | - | |
DISH Network Corporation 3.375% | - | 2.29 | - | - | |
New Fortress Energy Inc. 6.75% | - | 1.82 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.76 | 978.34 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | 1.69 | - | - | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301% | - | 1.47 | - | - | |
The Charles Schwab Corporation 4% | - | 1.47 | - | - | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068% | - | 1.31 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 1.31 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1B | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1B | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1B | 3.49 | -1.05 | 3.39 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 252.64M | -0.12 | -4.18 | 1.22 | ||
US Core Plus Bond Fund Class F USUS | 252.64M | 1.13 | -3.75 | 1.44 |
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