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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
国债 | 98.460 | 98.690 | 0.230 |
可转债 | 0.660 | 0.660 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.158 | 17.327 |
市净率 | 0.740 | 1.832 |
市销率 | 0.435 | 2.238 |
市现率 | 6.134 | 113.658 |
股息收益率 | 6.435 | 3.968 |
5年盈利增长 | 4.382 | 10.903 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 49.194 | 45.655 |
公司 | 48.720 | 33.371 |
现金 | 0.874 | 11.138 |
证券化 | 0.556 | 8.676 |
衍生品 | -0.006 | 12.961 |
多头持仓: 213
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 4.80 | 85.750 | +0.14% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 3.94 | 63.520 | +0.65% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 3.13 | 82.48 | +0.29% | |
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | BE0000346552 | 2.93 | 86.18 | 0.00% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2.92 | 102.900 | +0.27% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 2.32 | 64.890 | +0.48% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 2.20 | 95.840 | +0.18% | |
Slovenia (Republic of) 0.125% | SI0002104196 | 2.17 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 1.81 | 101.420 | +0.38% | |
Mexico (United Mexican States) 1.35% | XS2135361686 | 1.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus | 1.7B | 1.29 | 1.98 | 0.93 | ||
Natixis Souverains Euro i | 518.25M | -0.64 | -5.41 | 0.55 | ||
Natixis Convertibles Europe iD | 305.83M | 2.43 | -2.57 | 1.13 | ||
Natixis Convertibles Europe iC | 305.83M | 2.40 | -2.70 | 1.05 | ||
CNP Court Terme | 268.01M | 0.76 | 0.50 | 0.86 |
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