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IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P00017NHT)

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207.953 +0.120 +0.06%

08/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRBUI1CTF007

S/N: 22.654.567/0001-14

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 998.26M

0P00017NHT持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.010	100.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.006	3,009.130
现金	-0.006	2,304.390

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	48.72	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	42.70	15,844.330	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.64	4,097.080	0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.83	15,871.380	+51.16%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.00	-	-

Safra Asset Management Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.47B	10.19	12.28	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.75B	10.35	12.73	9.62
BR2GLLCTF002	861.82M	3.18	10.10	-
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.08B	23.15	14.74	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	817.58M	5.81	9.12	3.77

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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