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IIV Mikrofinanzfonds AI (0P000161K4)

法兰克福

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29/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1143R8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 763.87M

0P000161K4持仓

有关IIV Mikrofinanzfonds AI (0P000161K4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IIV Mikrofinanzfonds AI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.900	10.860	1.960
国债	91.110	91.240	0.130

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.556	57.518
现金	10.548	26.689
衍生品	-1.652	37.663

主要持仓

多头持仓: 185

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Terge	-	4.89	-	-
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	3.87	-	-
Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest	-	2.50	-	-
Udf0606-M-1_3,95%+sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2.33	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1.81	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1.70	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+sofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1.64	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	1.53	-	-
Mfi0632-M-3,9%+6m_euribor_satya_24/27_var	-	1.43	-	-
Mfi0639-M-1_6,50%_hamkorbank_24/27_fest	-	1.42	-	-

Invest in Visions GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	901.23M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	1.78	1.51	1.67
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	2.25	2.03	2.07
HANSAinternational	263.92M	4.34	-0.88	1.28
HANSAinternational I	263.92M	4.79	-0.41	1.77

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香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
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