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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.090 | 12.690 | 0.600 |
股票 | 50.430 | 50.430 | 0.000 |
国债 | 34.860 | 34.880 | 0.020 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 2.590 | 2.590 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.330 | 16.578 |
市净率 | 1.754 | 2.407 |
市销率 | 1.343 | 1.702 |
市现率 | 7.244 | 10.083 |
股息收益率 | 2.779 | 2.476 |
5年盈利增长 | 9.575 | 10.825 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 19.230 | 15.057 |
周期性消费品 | 15.010 | 10.980 |
科技 | 13.080 | 19.723 |
医疗保健 | 9.770 | 12.932 |
工业 | 9.680 | 12.231 |
基础材料 | 9.200 | 5.266 |
能源 | 8.390 | 4.265 |
防御性消费品 | 8.370 | 7.883 |
房地产 | 3.020 | 3.748 |
通信服务 | 2.190 | 6.699 |
公用事业 | 2.060 | 3.382 |
多头持仓: 85
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
DPAM Money Market L Monetary EUR B Acc | LU0076518728 | 8.83 | - | - | |
DPAM Capital B Equities EMU Index B Cap | BE6278392673 | 8.01 | - | - | |
DPAM Equities L Emerging MSCI Idx B EUR | LU0941591991 | 4.23 | - | - | |
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U | IE00B6X2VY59 | 3.70 | 97.73 | +0.19% | |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR | IE00B53QG562 | 2.58 | 173.86 | +0.60% | |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B USD | LU1200235353 | 2.41 | - | - | |
DPAM Capital B Eqs USBehvrlVal B USD Cap | BE6278399744 | 2.14 | - | - | |
Select Equities Emerging MultiMgmt B EUR | LU0564627593 | 2.05 | - | - | |
DPAM Bonds L Corporate EUR Opps B | LU0874386435 | 1.95 | - | - | |
Tn Spx Credit Suisse23.01.18 (90-111.05) | - | 1.92 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Venus ISIS Med Low B | 4.82M | 3.34 | 0.56 | 2.89 | ||
Venus ISIS Med Low A | 4.82M | 3.34 | 0.56 | 2.89 |
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