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Accuro Global Opportunities Fund P (0P000021O9)

列支敦士登

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29.190 +1.650 +5.99%

02/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: Accuro Fund Solutions AG

ISIN: LI0021410597

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 255.65K

0P000021O9持仓

有关IFAG Global Opportunities Fund P (0P000021O9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IFAG Global Opportunities Fund P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.800	3.160	1.360
股票	87.650	87.650	0.000
国债	7.490	7.490	0.000
其它	3.050	3.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.018	15.544
市净率	1.422	2.400
市销率	1.249	1.570
市现率	1.109	9.389
股息收益率	4.172	2.986
5年盈利增长	14.741	9.974

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	23.520	11.969
房地产	17.010	4.078
金融服务	16.070	14.738
科技	14.440	14.049
工业	11.720	11.730
基础材料	7.180	6.835
能源	4.400	4.594
公用事业	3.450	1.595
周期性消费品	1.970	8.312
医疗保健	0.230	18.128

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vinamilk	VN000000VNM8	10.73	65,600.0	+0.31%
Saigon Thuong Tin Real Estate JSC	VN000000SCR6	9.51	6,680.0	+1.52%
FPT Corp	VN000000FPT1	8.50	126,310.0	-1.10%
越南外贸股份商业银行	VN000000VCB4	7.96	92,500	+0.65%
Vereinigte Arab. Emirate Zert Vont Fin Ltd Tracker 2018 -	-	7.22	-	-
Masan Group Corp	VN000000MSN4	6.75	69,800	+2.65%
AMCFM Fund Precious Metals & Oil Fund P	LI0035476550	6.54	-	-
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4.98	35,900.0	+2.57%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4.41	22,540.0	+0.62%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.61	84,680.0	+1.54%

Accuro Fund Solutions AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Premium Strategy 7 plus Fund		12.34M	13.90	5.39	5.55

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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