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Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc (0P00018FYO)

爱尔兰

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13.912 +0.110 +0.80%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF474

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 125.44M

0P00018FYO持仓

有关Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc (0P00018FYO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.290	126.260	123.970
股票	48.960	48.960	0.000
国债	41.250	41.250	0.000
可转债	3.670	3.670	0.000
其它	3.830	3.830	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.522	16.724
市净率	2.403	2.539
市销率	1.324	1.848
市现率	9.273	10.726
股息收益率	3.881	2.444
5年盈利增长	9.005	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.950	15.393
科技	17.810	20.589
公用事业	14.540	3.534
工业	11.790	11.808
医疗保健	9.580	12.866
房地产	9.410	3.929
防御性消费品	7.990	7.526
周期性消费品	4.480	10.686
基础材料	2.450	5.118

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 49

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.13	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.01	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.22	-	-
台积电	TW0002330008	2.15	1,040.00	+2.97%
南苏格兰电力	GB0007908733	1.83	1,747.00	+2.16%
法通保险	GB0005603997	1.73	221.60	+1.23%
微软	US5949181045	1.58	417.00	+1.00%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	1.53	32.83	+1.61%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.53	-	-
百事可乐	US7134481081	1.48	162.00	+1.04%

Aegon Investment Management BV的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYZHYJ00		327.3M	14.93	-8.15	-
	IE00BYYPF581		125.44M	7.16	2.01	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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