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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P0001BTVN)

爱尔兰

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108.600 +0.050 +0.05%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00BYXHR262

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.76B

0P0001BTVN持仓

有关Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0001BTVN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.830	5.830
国债	93.290	93.290
可转债	0.880	0.880

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.127	49.111
现金	5.832	41.024
证券化	1.492	13.982
政府	0.670	64.145

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 521

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1.01	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.76	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.72	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.71	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0.67	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.62	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0.54	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.76B	3.51	0.42	1.09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	940.46M	6.08	2.42	3.88

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.0983	-0.0027	-0.07%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2897	-0.0064	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2899	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9385	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.46	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2560	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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