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Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc (0P0001CJGK)

爱尔兰

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6.028 -0.060 -1.00%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYX5M476

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 38.4M

0P0001CJGK持仓

有关Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac (0P0001CJGK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.830	2.830	0.000
股票	97.170	97.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.302	12.805
市净率	1.664	1.927
市销率	1.472	1.695
市现率	7.556	7.396
股息收益率	2.984	3.058
5年盈利增长	13.697	13.660

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.730	22.905
科技	23.370	23.930
周期性消费品	12.600	15.332
通信服务	9.750	10.080
工业	6.950	6.910
基础材料	6.190	4.632
能源	4.810	3.950
防御性消费品	4.670	6.605
医疗保健	3.660	3.997
公用事业	2.700	2.436
房地产	1.570	2.353

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,309

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.37	1,080.00	+4.35%
腾讯控股	KYG875721634	4.13	420.20	-1.45%
三星电子	KR7005930003	2.37	53,500	+0.94%
Future Contract On Msci Emgmkt Dec24	-	2.34	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2.15	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.47	1,801.00	+1.67%
Meituan Class B	-	1.35	-	-
信实工业公司	INE002A01018	1.13	1,222.30	+1.41%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	0.98	1,296.80	+0.65%
鸿海	TW0002317005	0.92	185.50	+2.49%

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX5NX33	1.55B	27.34	11.14	-
IE00BYX5MX67	1.07B	33.40	13.31	-
IE00BYX5N110	1.07B	25.37	7.95	-
IE00BYX5N771	180.23M	13.68	5.73	-
IE00BYX5MD61	68.27M	9.39	6.74	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,734.0	-106.3	-0.25%
US 500	5,928.9	-2.0	-0.03%
美元指数期货	107.900	+0.549	+0.51%

WTI原油	69.22	-0.24	-0.35%
伦敦布伦特原油	72.31	-0.25	-0.34%
黄金	2,629.39	-15.71	-0.59%
白银	30.122	+0.164	+0.55%
天然气	3.460	+0.048	+1.41%
铜	4.1132	+0.0127	+0.31%
美国大豆	975.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0396	-0.0032	-0.31%
美元/人民币	7.3087	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3083	+0.0177	+0.24%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.86	+0.45	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6244	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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