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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.980 | 1.400 | 0.420 |
股票 | 99.020 | 99.020 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.381 | 13.204 |
市净率 | 1.461 | 1.878 |
市销率 | 1.249 | 1.600 |
市现率 | 6.461 | 7.667 |
股息收益率 | 3.540 | 3.351 |
5年盈利增长 | 12.370 | 13.701 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.750 | 22.595 |
科技 | 22.640 | 23.908 |
周期性消费品 | 12.110 | 14.552 |
通信服务 | 8.900 | 9.205 |
基础材料 | 7.390 | 5.035 |
工业 | 6.790 | 6.898 |
防御性消费品 | 5.670 | 7.603 |
能源 | 5.570 | 4.668 |
医疗保健 | 3.810 | 4.114 |
公用事业 | 2.810 | 2.387 |
房地产 | 1.570 | 2.601 |
多头持仓: 1,377
空头持仓: 20
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 7.49 | 790.00 | -0.63% | |
三星电子 | KR7005930003 | 3.66 | 77,500 | +1.04% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 3.29 | 347.20 | -0.12% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 2.11 | 74.35 | 0.00% | |
拼多多 | US7223041028 | 1.03 | 125.18 | -1.29% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 0.93 | 1,421.70 | -0.91% | |
Msci Emer Mkt Index (Ice) Mar 24 | - | 0.92 | - | - | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 0.92 | 1,150.25 | -0.85% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 0.89 | 174,200 | -0.97% | |
Reliance Industries Ltd | US7594701077 | 0.86 | 70.50 | -0.28% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund EUR | 21.31B | 11.65 | 11.84 | 12.23 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 21.31B | 11.60 | 11.67 | 12.05 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 21.31B | 11.60 | 11.44 | 11.95 | ||
IE00BJ023R69 | 21.31B | 6.17 | 8.43 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 21.31B | 7.95 | 12.90 | - |
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