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Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP (0P0001CTY4)

爱尔兰

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9.675 -0.030 -0.32%

08/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRR164

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 35.49K

0P0001CTY4持仓

有关Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP (0P0001CTY4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.760	8.800	0.040
国债	89.520	89.520	0.000
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	1.680	1.680	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.913	52.941
政府	30.126	98.156
现金	8.759	72.977
证券化	0.158	10.613

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	8.99	13.907	-0.12%
United States Treasury Notes 4.125%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	6.02	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.00	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	4.93	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4.18	85.180	+0.37%
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	3.79	-	-
Global Switch Finance B.V. 1.375%	XS2241825111	3.33	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2.59	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.25%	XS2796587280	2.13	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PY62	6.16M	5.36	2.36	-
IE00BD85PZ79	742.7K	5.21	2.30	-
IE00BFXZFP65	1.24M	9.05	2.38	-
IE00BFXZFQ72	1.89M	8.94	2.33	-
IE00BFXZFR89	6.77M	9.70	3.11	-

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.030	+0.104	+0.10%

WTI原油	74.19	+0.87	+1.19%
伦敦布伦特原油	77.14	+0.98	+1.29%
黄金	2,685.76	+13.36	+0.50%
白银	30.942	+0.252	+0.82%
天然气	3.782	+0.131	+3.59%
铜	4.3063	+0.0478	+1.12%
美国大豆	995.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0297	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3581	+0.0265	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3580	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2304	-0.0059	-0.48%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Liontrust GF Stra.	9.675	-0.030	-0.32%