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Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Dis USD (0P0001CTXW)

爱尔兰

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10.479 +0.070 +0.65%

25/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQS67

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 58.36K

0P0001CTXW持仓

有关Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Dis USD (0P0001CTXW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Dis USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.730	8.800	0.070
国债	89.500	89.500	0.000
可转债	0.090	0.090	0.000
优先股	1.680	1.680	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.853	44.011
政府	30.171	63.516
现金	8.729	42.796
证券化	0.158	20.391

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	8.99	13.758	+0.11%
United States Treasury Notes	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes	-	6.02	-	-
United States Treasury Notes	-	5.00	-	-
United States Treasury Notes	-	4.93	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4.18	84.830	-0.24%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.79	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	3.33	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2.59	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2796587280	2.13	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PP71	3.19M	4.83	2.52	-
IE00BD85PM41	252.93K	4.24	1.81	-
IE00BFXZFF67	560.08K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFG74	751.44K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFH81	1.4M	8.89	3.04	-

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富时中国A50指数	13,139.94	+96.80	+0.74%
香港恒生指数	19,242.00	+82.80	+0.43%
日经225	38,126.50	-285.00	-0.74%
US 30	44,875.2	+14.9	+0.03%
US 500	6,020.1	-1.5	-0.03%
美元指数期货	106.837	-0.131	-0.12%

WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	72.36	+0.04	+0.06%
黄金	2,664.10	+17.80	+0.67%
白银	30.973	+0.141	+0.46%
天然气	3.429	-0.053	-1.52%
铜	4.1472	+0.0162	+0.39%
美国大豆	988.38	+5.38	+0.55%

欧元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2574	+0.0054	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2670	+0.0093	+0.13%
港币/人民币	0.9327	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.32	-0.79	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6478	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.20	+2.40	+0.61%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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	Liontrust GF Stra.	10.479	+0.070	+0.65%