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CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073)

爱尔兰

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134.357 +0.410 +0.31%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: CG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BYQ69B30

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 822.85M

0P00018073持仓

有关CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.910	20.400	0.490
股票	16.220	16.220	0.000
国债	47.550	47.550	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000
其它	16.140	16.930	0.790

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.397	15.398
市净率	1.543	2.626
市销率	1.153	2.710
市现率	7.845	11.386
股息收益率	3.133	2.988
5年盈利增长	9.672	11.032

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.140	17.482
工业	15.010	10.650
科技	11.820	15.308
医疗保健	11.310	8.687
能源	9.400	5.290
周期性消费品	8.760	10.972
防御性消费品	6.910	15.710
通信服务	5.020	7.064
房地产	4.700	9.741
基础材料	4.330	6.865
公用事业	1.610	3.482

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 178

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	3.29	6.57	+0.46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHT927	3.23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.51087%	GB00B128DH60	2.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJHX80	2.81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.17451%	GB00BZ1NTB69	2.61	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051421L13	2.60	-	-
United States Treasury Notes 0.144%	-	2.51	-	-
United States Treasury Notes 0.16415%	-	2.04	-	-
Vanguard FTSE 250	IE00BKX55Q28	1.99	31.66	+1.05%
United States Treasury Notes 0.13936%	-	1.69	-	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,503.0	+206.5	+0.47%
US 500	5,990.1	+20.8	+0.35%
美元指数期货	106.760	-0.750	-0.70%

WTI原油	71.40	+0.70	+0.99%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.12	+0.16%
黄金	2,744.25	+0.60	+0.02%
白银	31.920	+0.030	+0.09%
天然气	3.536	+0.249	+7.58%
铜	4.1630	+0.0262	+0.63%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0500	+0.0083	+0.79%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2442	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.15	-0.60	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6545	+0.0044	+0.68%
英镑/美元	1.2597	+0.0066	+0.53%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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