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CG Absolute Return Fund GBP Class M (0P00018073)

爱尔兰

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134.500 +0.050 +0.04%

08/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: CG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BYQ69B30

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 801.73M

0P00018073持仓

有关CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.320	23.970	0.650
股票	16.210	16.210	0.000
国债	47.580	47.580	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000
其它	12.710	13.690	0.980

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.554	15.673
市净率	1.587	2.682
市销率	1.161	2.820
市现率	8.145	11.601
股息收益率	3.012	2.864
5年盈利增长	9.814	10.247

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.960	16.584
工业	14.610	10.174
医疗保健	11.620	11.352
科技	11.610	15.938
能源	9.730	4.855
周期性消费品	8.540	11.117
防御性消费品	6.980	15.049
通信服务	4.860	7.069
基础材料	4.310	6.160
房地产	4.210	15.179
公用事业	1.580	2.841

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 171

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHT927	3.37	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	3.30	6.59	-0.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.50356%	GB00B128DH60	3.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJHX80	2.94	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051421L13	2.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.174%	GB00BZ1NTB69	2.73	-	-
United States Treasury Notes 0.14422%	-	2.23	-	-
United States Treasury Notes 0.16441%	-	2.16	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742481Q84	1.74	-	-
United States Treasury Notes 0.82926%	-	1.61	-	-

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富时中国A50指数	12,796.24	-118.09	-0.91%
香港恒生指数	19,076.00	-164.89	-0.86%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,571.0	-64.2	-0.15%
US 500	5,900.6	-17.7	-0.30%
美元指数期货	109.140	+0.136	+0.12%

WTI原油	74.48	+0.56	+0.76%
伦敦布伦特原油	77.50	+0.58	+0.75%
黄金	2,700.69	+9.89	+0.37%
白银	31.117	+0.102	+0.33%
天然气	3.812	+0.105	+2.83%
铜	4.3280	+0.0140	+0.32%
美国大豆	1,004.88	+8.13	+0.82%

欧元/美元	1.0288	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3515	+0.0194	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3514	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9420	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.29	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6196	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2287	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	370.00	-3.40	-0.91%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
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亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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