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Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EUR Acc (0P0001BHPX)

爱尔兰

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11.465 +0.160 +1.40%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BYNZR422

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.47B

0P0001BHPX持仓

有关Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU (0P0001BHPX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.970	0.970	0.000
股票	99.030	99.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.635	15.121
市净率	1.640	1.363
市销率	1.163	1.021
市现率	7.964	7.549
股息收益率	1.815	2.343
5年盈利增长	9.173	11.349

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.650	17.134
通信服务	18.670	8.705
工业	16.020	22.433
金融服务	13.690	12.703
周期性消费品	11.230	15.754
医疗保健	8.480	7.505
防御性消费品	7.040	5.996
基础材料	2.490	6.247
房地产	0.730	3.113

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	5.41	8,586.0	+0.42%
索尼	JP3435000009	4.88	2,948.0	-0.12%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.64	9,824.0	+3.02%
基恩士	JP3236200006	4.33	65,660.0	-0.03%
MS&AD保险	JP3890310000	3.70	3,531.0	+0.37%
三井住友信托控股	JP3892100003	3.67	3,743.0	+1.44%
SBI Holdings Inc	JP3436120004	3.35	3,562.0	+1.37%
乐天	JP3967200001	3.18	879.4	-1.40%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3.04	2,562.0	-0.31%
花王	JP3205800000	2.38	6,208.0	+0.16%

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX4R502	4.53B	22.09	-5.17	-
IE00BK5TW727	4.53B	21.19	-6.01	-
IE00BK5TW941	1.36B	4.58	-7.30	-
IE00BDCY2C68	1.36B	5.46	-6.37	-
IE00BK5TWB66	1.05B	14.04	-1.98	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,745.25	+8.05	+0.29%
白银	31.883	+0.107	+0.34%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1350	+0.0020	+0.05%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0474	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2436	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.34	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6532	+0.0031	+0.47%
英镑/美元	1.2587	+0.0056	+0.45%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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