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TT Emerging Markets Unconstrained Fund Class E2 Shares EUR Accumulation (0P00018C5N)

爱尔兰

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17.106 -0.010 -0.08%

26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: TT International Asset Management Ltd

ISIN: IE00BW9HGC94

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 810.17M

0P00018C5N持仓

有关TT Emerging Markets Unconstrained Fund Class E2 Sh (0P00018C5N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TT Emerging Markets Unconstrained Fund Class E2 Sh 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.410	1.410	0.000
股票	98.590	98.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.691	13.031
市净率	1.598	1.919
市销率	1.566	1.706
市现率	7.624	7.647
股息收益率	1.824	3.018
5年盈利增长	27.233	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.510	23.687
金融服务	19.400	22.688
能源	13.000	4.140
工业	8.840	6.962
周期性消费品	7.360	15.210
基础材料	6.020	4.721
通信服务	4.310	10.010
防御性消费品	4.030	6.841
医疗保健	2.590	4.022
房地产	2.240	2.351
公用事业	1.690	2.507

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.15	1,005.00	+0.50%
三星电子	KR7005930003	4.11	55,500	-1.42%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.69	47,750	+0.63%
阿根廷YPF	US9842451000	3.49	39.710	-0.80%
Akbank TAS	TRAAKBNK91N6	2.87	59.65	+0.34%
Vista Oil Gas	US92837L1098	2.70	53.370	-0.28%
凯普斯矿业	CA14071L1085	2.68	9.46	-1.66%
科塔克银行	INE237A01028	2.61	1,757.50	-1.44%
SK海力士	KR7000660001	2.58	161,100	-4.28%
加利西亚金融	US3999091008	2.34	56.110	-1.09%

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香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,783.0	+60.9	+0.14%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指数期货	106.299	+0.251	+0.24%

WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.14	-0.19%
黄金	2,669.19	+4.39	+0.16%
白银	30.442	-0.114	-0.37%
天然气	3.227	+0.023	+0.72%
铜	4.1305	-0.0085	-0.21%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0539	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.2512	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2575	+0.0120	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.86	+0.76	+0.50%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2651	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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