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Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR (0P0001HZ4O)

爱尔兰

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1,684.710 +1.570 +0.09%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Dragon Capital Management (HK) Limited

ISIN: IE00BV8WVB25

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 61.23M

0P0001HZ4O持仓

有关Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR (0P0001HZ4O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.173	11.251
市净率	1.823	1.625
市销率	2.313	1.459
市现率	16.385	9.112
股息收益率	1.263	2.063
5年盈利增长	9.300	12.614

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	46.260	29.376
周期性消费品	14.390	9.373
房地产	10.060	17.686
科技	9.060	10.475
工业	8.380	9.840
基础材料	8.360	13.329
能源	3.490	3.548

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	8.83	133,900.0	+0.68%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	8.79	24,000.0	0.00%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	6.35	92,900.0	-1.17%
越南外贸股份商业银行	VN000000VCB4	6.22	90,600	+0.11%
Sai Gon Thuong Tin Commercial	VN000000STB4	6.05	32,650.0	-1.21%
FPT Digital	VN000000FRT7	4.69	173,200.0	+1.94%
Techcombank	VN000000TCB8	4.52	23,500.0	+1.29%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3.97	26,100.0	+0.97%
越南投资发展银行	VN000000BID9	3.64	45,700.0	+0.77%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	3.49	35,000.0	0.00%

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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