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PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation (0P00014886)

爱尔兰

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11.020 +0.010 +0.09%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HQ34

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 81.66B

0P00014886持仓

有关PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Accumul (0P00014886)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Accumul 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.940	0.940	0.000
国债	158.290	245.080	86.790
可转债	0.040	0.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.008	19.113
市净率	1.030	1.770
市销率	0.376	1,406.730
市现率	5.346	5.861
股息收益率	2.841	4.531
5年盈利增长	5.052	11.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	44.340	56.250
金融服务	42.580	62.353
通信服务	13.090	16.553

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 6,312

空头持仓: 648

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.47	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.10	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.56	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.07	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.85	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.54	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.40	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.10	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3.03	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.94	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	PIMCO GIS Income .	11.020	+0.010	+0.09%