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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 189.890 | 287.110 | 97.220 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.382 | 19.676 |
市净率 | 1.190 | 1.787 |
市销率 | 0.484 | 1,331.900 |
市现率 | 6.541 | 9.329 |
股息收益率 | 3.653 | 3.738 |
5年盈利增长 | 5.267 | 18.918 |
多头持仓: 6,608
空头持仓: 717
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 10.79 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | - | 10.25 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 10.24 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 7.56 | - | - | |
Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25 | GB00MP6FM953 | 7.48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 5.66 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | - | 4.61 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | - | 3.97 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 3.25 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 2.86 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 90.18B | 4.75 | 3.68 | 1.32 | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 90.18B | 4.99 | 4.04 | 1.73 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 90.18B | 4.95 | 4.04 | 1.72 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 90.18B | 5.60 | 4.99 | 2.65 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 90.18B | 5.62 | 4.97 | 2.64 |
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