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Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class A USD Accumulation (0P0001L91J)

爱尔兰

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58.806 -0.160 -0.28%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE00BMTVHT52

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.2M

0P0001L91J持仓

有关Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China E (0P0001L91J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.220	9.870	4.650
股票	95.470	95.470	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.562	12.471
市净率	1.784	1.731
市销率	1.800	1.537
市现率	9.388	9.248
股息收益率	2.224	2.536
5年盈利增长	8.669	11.589

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	19.890	29.855
金融服务	15.710	14.950
通信服务	14.980	15.080
工业	11.060	8.866
防御性消费品	10.850	6.807
科技	9.660	8.688
能源	4.440	3.445
医疗保健	4.430	5.028
基础材料	4.410	3.175
公用事业	3.120	2.933
房地产	1.460	4.111

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tencent Holdings Ltd	-	8.05	-	-
建设银行	CNE1000002H1	5.41	5.840	0.00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	4.88	-	-
贵州茅台	CNE0000018R8	4.83	1,509.00	+0.70%
PDD Holdings Inc ADR	-	3.89	-	-
中国石油股份	CNE1000003W8	3.24	5.55	+0.18%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	2.86	-	-
招商银行	CNE1000002M1	2.75	34.50	-0.86%
长江电力	CNE000001G87	2.46	27.00	-0.48%
宁德时代	CNE100003662	2.37	256.72	-2.79%

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,617.1	-119.5	-0.27%
US 500	6,004.6	+17.2	+0.29%
美元指数期货	107.025	+0.255	+0.24%

WTI原油	68.73	-0.21	-0.30%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.20	-0.28%
黄金	2,651.66	+9.06	+0.34%
白银	30.898	+0.237	+0.77%
天然气	3.417	-0.026	-0.76%
铜	4.1188	-0.0402	-0.97%
美国大豆	978.25	-6.75	-0.69%

欧元/美元	1.0471	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2606	+0.0135	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.28	-0.93	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6455	-0.0047	-0.72%
英镑/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.33	-0.25	-0.29%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.73	+1.06	+1.28%
京东	35.35	+0.85	+2.45%
亚马逊	205.52	+4.07	+2.02%
Meta Platforms	573.13	+8.02	+1.42%
苹果	234.51	+1.64	+0.70%

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