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Pacific Capital UCITS Funds plc - Pacific North of South EM All Cap Equity I EUR Accumulating (0P0001N6HJ)

爱尔兰

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26/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Pacific Capital Partners Limited

ISIN: IE00BM8QS764

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.94B

0P0001N6HJ持仓

有关Pacific Capital UCITS Funds plc - Pacific North of (0P0001N6HJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pacific Capital UCITS Funds plc - Pacific North of 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.050	2.050	0.000
股票	97.950	97.950	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.640	13.455
市净率	1.083	1.907
市销率	0.892	1.656
市现率	4.762	7.540
股息收益率	5.344	3.189
5年盈利增长	12.323	14.186

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.110	24.341
金融服务	17.930	22.348
周期性消费品	17.100	14.611
工业	9.250	6.884
基础材料	8.380	4.962
能源	7.820	4.587
房地产	5.980	2.480
防御性消费品	5.370	7.129
通信服务	4.160	9.701
医疗保健	0.900	3.983

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.79	102.50	+4.86%
台积电	TW0002330008	3.99	1,000.00	-1.48%
台积电	TW0002330008	3.99	1,000.00	-1.48%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.81	53,100	-0.75%
日月光投控	TW0003711008	2.79	159.00	+-2.15%
Emaar properti	AEE000301011	2.74	8.700	0.00%
欧银耳嘎斯银行	GRS323003012	2.10	2.0900	-1.42%
Kia Corp	KR7000270009	2.07	104,800	-0.10%
联发科	TW0002454006	1.99	1,260.00	+-0.79%
PZU SA	PLPZU0000011	1.98	43.43	+2.19%

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富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.110	-0.140	-0.14%

WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
伦敦布伦特原油	71.54	+0.45	+0.63%
黄金	2,680.80	-14.10	-0.52%
白银	32.065	-0.417	-1.28%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.6020	-0.0430	-0.86%
美国大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

欧元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/人民币	7.0110	+0.0004	+0.00%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0007	+0.00%
英镑/美元	1.3373	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
亚马逊	187.97	-3.19	-1.67%
Meta Platforms	567.36	-0.48	-0.08%
苹果	227.79	+0.27	+0.12%

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