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FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S Euro Accumulating (0P0001NCH9)

爱尔兰

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11.860 -0.030 -0.25%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BKX8G809

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 724.9M

0P0001NCH9持仓

有关FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S (0P0001NCH9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.290	21.060	19.770
股票	98.790	98.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.894	18.863
市净率	2.361	2.139
市销率	1.974	2.090
市现率	7.485	8.379
股息收益率	3.855	3.668
5年盈利增长	9.360	9.475

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	60.180	42.414
工业	22.420	27.359
能源	11.090	13.294
房地产	6.310	11.860

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
新纪元能源	US65339F1012	5.36	77.49	+1.11%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.93	2,730.0	-0.73%
安特吉	US29364G1031	4.65	155.93	+2.25%
PG E	US69331C1080	4.52	21.51	+1.51%
CSX运输	US1264081035	4.43	36.69	+0.19%
美国电塔	US03027X1000	4.22	208.00	+0.22%
道明尼能源	US25746U1097	3.88	59.12	+1.01%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.81	17.050	+0.06%
意昂集团	DE000ENAG999	3.48	12.060	-0.50%
Constellation Energy	US21037T1097	3.17	266.73	+7.15%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BZ1G3N53	1.03B	0.29	1.31	-
IE00BZ1G4V03	1.03B	0.34	1.96	-
IE00B19Z3920	1.41B	0.71	14.24	10.57
IE00B7VSHL18	968.26M	-4.24	2.54	6.06
IE00BHBFD036	968.26M	-2.05	9.13	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,868.2	+7.9	+0.02%
US 500	6,022.1	+0.5	+0.01%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.89	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,656.91	-1.69	-0.06%
白银	30.890	-0.030	-0.10%
天然气	3.463	-0.019	-0.55%
铜	4.1290	-0.0020	-0.05%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.07	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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