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Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P (0P0001JVVF)

爱尔兰

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13,472.140 -0.650 -0.00%

29/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BKV4QN51

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 81.17B

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简介
历史数据

0P0001JVVF历史数据

免费获取Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P（0P0001JVVF）基金历史数据，用于Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P（0P0001JVVF）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月29日	13,472.140	13,472.140	13,472.140	13,472.140	-0.00%
2024年10月31日	13,472.790	13,472.790	13,472.790	13,472.790	0.06%
2024年9月30日	13,464.280	13,464.280	13,464.280	13,464.280	1.81%
2024年8月30日	13,225.080	13,225.080	13,225.080	13,225.080	-0.02%
2024年7月31日	13,227.490	13,227.490	13,227.490	13,227.490	1.24%
2024年6月28日	13,064.890	13,064.890	13,064.890	13,064.890	0.30%
2024年5月31日	13,026.140	13,026.140	13,026.140	13,026.140	-0.35%
2024年4月30日	13,072.250	13,072.250	13,072.250	13,072.250	-0.48%
2024年3月28日	13,135.080	13,135.080	13,135.080	13,135.080	2.90%
2024年2月29日	12,764.940	12,764.940	12,764.940	12,764.940	1.47%
2024年1月31日	12,580.440	12,580.440	12,580.440	12,580.440	0.61%
2023年12月29日	12,504.230	12,504.230	12,504.230	12,504.230	2.45%
2023年11月30日	12,205.320	12,205.320	12,205.320	12,205.320	1.92%
2023年10月31日	11,974.900	11,974.900	11,974.900	11,974.900	-2.10%
2023年9月29日	12,231.890	12,231.890	12,231.890	12,231.890	0.62%
2023年8月31日	12,156.350	12,156.350	12,156.350	12,156.350	0.34%
2023年7月31日	12,115.200	12,115.200	12,115.200	12,115.200	1.61%
2023年6月30日	11,922.800	11,922.800	11,922.800	11,922.800	2.34%
2023年5月31日	11,649.740	11,649.740	11,649.740	11,649.740	0.20%
2023年4月28日	11,626.710	11,626.710	11,626.710	11,626.710	1.44%
2023年3月31日	11,461.250	11,461.250	11,461.250	11,461.250	-0.48%
2023年2月28日	11,516.150	11,516.150	11,516.150	11,516.150	1.29%
2023年1月31日	11,369.060	11,369.060	11,369.060	11,369.060	4.51%
2022年12月30日	10,878.850	10,878.850	10,878.850	10,878.850	-1.31%
2022年11月30日	11,023.510	11,023.510	11,023.510	11,023.510	1.10%
2022年10月31日	10,903.710	10,903.710	10,903.710	10,903.710	-0.77%
2022年9月30日	10,988.470	10,988.470	10,988.470	10,988.470	-3.94%
2022年8月31日	11,439.290	11,439.290	11,439.290	11,439.290	1.77%
2022年7月29日	11,240.860	11,240.860	11,240.860	11,240.860	2.12%
2022年6月30日	11,007.230	11,007.230	11,007.230	11,007.230	-18.30%

最高: 13,472.790

最低: 10,878.850

差价: 2,593.940

平均: 12,157.368

涨跌幅: 0.000

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港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
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