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Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P (0P0001JVVF)

爱尔兰

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13,135.080 +370.140 +2.90%

28/03 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BKV4QN51

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 82.99B

概览
简介
历史数据

0P0001JVVF历史数据

免费获取Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P（0P0001JVVF）基金历史数据，用于Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P（0P0001JVVF）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0.1550-JPY-P基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年3月28日	13,135.080	13,135.080	13,135.080	13,135.080	2.90%
2024年2月29日	12,764.940	12,764.940	12,764.940	12,764.940	1.47%
2024年1月31日	12,580.440	12,580.440	12,580.440	12,580.440	0.61%
2023年12月29日	12,504.230	12,504.230	12,504.230	12,504.230	2.45%
2023年11月30日	12,205.320	12,205.320	12,205.320	12,205.320	1.92%
2023年10月31日	11,974.900	11,974.900	11,974.900	11,974.900	-2.10%
2023年9月29日	12,231.890	12,231.890	12,231.890	12,231.890	0.62%
2023年8月31日	12,156.350	12,156.350	12,156.350	12,156.350	0.34%
2023年7月31日	12,115.200	12,115.200	12,115.200	12,115.200	1.61%
2023年6月30日	11,922.800	11,922.800	11,922.800	11,922.800	2.34%
2023年5月31日	11,649.740	11,649.740	11,649.740	11,649.740	0.20%
2023年4月28日	11,626.710	11,626.710	11,626.710	11,626.710	1.44%
2023年3月31日	11,461.250	11,461.250	11,461.250	11,461.250	-0.48%
2023年2月28日	11,516.150	11,516.150	11,516.150	11,516.150	1.29%
2023年1月31日	11,369.060	11,369.060	11,369.060	11,369.060	4.51%
2022年12月30日	10,878.850	10,878.850	10,878.850	10,878.850	-1.31%
2022年11月30日	11,023.510	11,023.510	11,023.510	11,023.510	1.10%
2022年10月31日	10,903.710	10,903.710	10,903.710	10,903.710	-0.77%
2022年9月30日	10,988.470	10,988.470	10,988.470	10,988.470	-3.94%
2022年8月31日	11,439.290	11,439.290	11,439.290	11,439.290	1.77%
2022年7月29日	11,240.860	11,240.860	11,240.860	11,240.860	2.12%
2022年6月30日	11,007.230	11,007.230	11,007.230	11,007.230	-5.44%
2022年5月31日	11,640.880	11,640.880	11,640.880	11,640.880	-2.75%
2022年4月29日	11,969.890	11,969.890	11,969.890	11,969.890	-2.94%
2022年3月31日	12,332.640	12,332.640	12,332.640	12,332.640	-0.80%
2022年2月28日	12,432.300	12,432.300	12,432.300	12,432.300	-0.71%
2022年1月31日	12,521.770	12,521.770	12,521.770	12,521.770	-0.76%
2021年12月31日	12,617.400	12,617.400	12,617.400	12,617.400	1.26%
2021年11月30日	12,460.160	12,460.160	12,460.160	12,460.160	-0.42%
2021年10月29日	12,513.060	12,513.060	12,513.060	12,513.060	-4.74%

最高: 13,135.080

最低: 10,878.850

差价: 2,256.230

平均: 11,906.136

涨跌幅: 0.000

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美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2241	-0.0097	-0.13%
港币/人民币	0.9265	+0.0010	+0.11%
美元/日元	153.75	-0.72	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6544	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2507	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	79.34	+3.83	+5.07%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
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