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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00016H10)

爱尔兰

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27.813 +0.030 +0.12%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BKRCMK28

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 440.39M

0P00016H10持仓

有关Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund (0P00016H10)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.560	1.560	0.000
股票	98.440	98.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.846	8.519
市净率	1.338	1.393
市销率	1.788	1.710
市现率	7.445	7.673
股息收益率	3.210	5.055
5年盈利增长	8.200	12.372

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.320	36.511
能源	14.830	9.142
科技	12.960	13.516
周期性消费品	12.030	7.874
工业	8.750	9.580
基础材料	6.540	5.095
防御性消费品	3.860	6.418
房地产	2.770	7.883
公用事业	2.080	2.885
医疗保健	1.860	4.323

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	7.06	149,600.0	-0.13%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.33	3.85	0.00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.61	96.71	-1.57%
阿尔法银行	GRS015003007	3.49	1.580	+0.00%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.44	97,600.0	+0.10%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.06	492.40	-0.44%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2.84	76.30	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.72	61,400	-0.16%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.63	25,050.0	+0.60%
首都银行及信托公司	PHY6028G1361	2.48	72.00	-4.06%

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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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