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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00016H10)

爱尔兰

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28.277 -0.090 -0.31%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BKRCMK28

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 422.81M

0P00016H10持仓

有关Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund (0P00016H10)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.540	100.540	0.000
优先股	0.280	0.280	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.092	8.810
市净率	1.509	1.438
市销率	1.898	1.694
市现率	8.470	7.885
股息收益率	3.139	5.231
5年盈利增长	10.590	12.270

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.490	35.509
能源	17.460	8.999
科技	14.230	13.221
周期性消费品	10.840	8.712
工业	7.750	9.206
防御性消费品	4.670	6.949
房地产	3.940	8.235
基础材料	3.130	3.789
医疗保健	2.990	4.266
公用事业	2.490	2.732

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	8.34	133,080.0	-0.15%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.23	3.66	+1.39%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.90	111.00	+0.81%
阿尔法银行	GRS015003007	3.91	1.415	+0.71%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.48	93,500.0	+0.86%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.94	517.50	+0.49%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.82	19,700.0	0.00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.75	24,450.0	+0.00%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2.50	166.20	+2.59%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.32	38.70	+1.57%

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香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,803.50	+208.00	+0.54%
US 30	42,419.0	+197.1	+0.47%
US 500	5,801.3	+18.5	+0.32%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	71.99	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,748.20	-1.50	-0.05%
白银	32.635	-0.140	-0.43%
天然气	2.696	+0.015	+0.56%
铜	4.4460	-0.0165	-0.37%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0886	-0.0044	-0.40%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1105	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9141	0.0000	0.00%
美元/日元	152.11	+0.51	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6617	-0.0018	-0.27%
英镑/美元	1.2994	-0.0047	-0.36%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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