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KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class I EUR A (0P0001KSO5)

爱尔兰

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00BKPVHQ28

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 975.19M

0P0001KSO5持仓

有关KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastruc (0P0001KSO5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastruc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.390	0.390
股票	89.790	89.790
其它	9.820	9.820

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.594	18.863
市净率	1.626	2.139
市销率	1.388	2.090
市现率	8.985	8.379
股息收益率	3.641	3.668
5年盈利增长	9.949	9.475

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	58.210	42.414
工业	18.440	27.359
房地产	17.930	11.860
防御性消费品	2.850	0.769
科技	2.570	4.050

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SBA通信公司	US78410G1040	5.93	220.66	+0.56%
莱茵集团	DE0007037129	5.49	31.010	+0.78%
新纪元能源	US65339F1012	4.74	76.00	-1.76%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.64	993.80	+3.09%
北国电力	CA6665111002	4.18	19.70	-0.81%
Renewables	GG00BBHX2H91	3.63	91.70	+0.22%
意昂集团	DE000ENAG999	3.26	12.035	+3.61%
美国电塔	US03027X1000	3.15	204.31	+0.74%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	2.99	124.20	-1.11%
美国废物管理	US94106L1098	2.92	224.41	+1.30%

KBI Global Investors Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKLH2363	1.07B	-3.19	0.59	-
IE00BKPVHR35	975.19M	-0.08	2.31	-
KBI Institutional Developed EquityA	444.6M	10.84	7.17	8.63
KBI Institutional Eurozone Equity E	39.59M	2.80	3.48	6.15
KBI Institutional Eurozone Equity C	39.59M	3.23	4.00	6.69

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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