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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.890 | 192.150 | 187.260 |
股票 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
国债 | 92.140 | 104.290 | 12.150 |
可转债 | 2.810 | 2.810 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 6.856 |
市净率 | - | 1.622 |
市销率 | - | 0.965 |
市现率 | - | 25.587 |
股息收益率 | - | 4.137 |
5年盈利增长 | - | 14.243 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 6.220 | 46.077 |
政府 | 44.066 | 57.519 |
公司 | 28.008 | 52.412 |
证券化 | 19.456 | 8.868 |
衍生品 | 2.094 | 67.960 |
多头持仓: 1,141
空头持仓: 303
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 2.84 | 94.550 | +0.35% | |
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025 | AU0000XCLWP8 | 2.82 | 150.64 | -0.03% | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 2.53 | - | - | |
Australia AUT 2.5 21-May-2030 | AU0000013740 | 2.23 | 94.257 | +0.19% | |
Treasury Corporation of Victoria | AU3SG0002579 | 1.95 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103571L10 | 1.70 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 1.64 | 102.37 | +0.01% | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 1.49 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1.38 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 1.37 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJ5JRZ85 | 11.01B | -12.78 | 1.24 | - | ||
IE00BJ5JS000 | 11.01B | -12.79 | 1.21 | - | ||
IE00BJ5JRW54 | 11.01B | -12.73 | 1.30 | - | ||
IE00BJVL8S84 | 11.01B | -12.80 | - | - | ||
IE00BJ5JRX61 | 11.01B | -12.74 | 1.29 | - |
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