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Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity Fund LA (0P0001HH0X)

爱尔兰

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5.339 +0.003 +0.06%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00BJYLJG06

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 384.93M

0P0001HH0X持仓

有关Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity F (0P0001HH0X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	85.160	85.170	0.010
国债	0.580	0.600	0.020
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	16.060	16.100	0.040

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.517	15.568
市净率	1.685	2.055
市销率	0.893	1.284
市现率	6.764	10.233
股息收益率	3.199	2.861
5年盈利增长	15.658	11.435

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	29.920	26.640
金融服务	14.530	13.581
周期性消费品	13.520	12.599
医疗保健	11.840	10.558
科技	8.540	10.162
房地产	5.040	7.377
通信服务	3.940	5.160
基础材料	3.710	6.513
能源	3.400	3.841
防御性消费品	3.370	5.824
公用事业	2.190	2.396

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 279

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oddo BHF Avenir Europe CM-EUR	FR0014000DI1	19.08	-	-
Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	LU1920214647	15.08	-	-
Vanguard FTSE 250	IE00BKX55Q28	7.92	31.92	+0.82%
iShares EURO STOXX Mid UCITS	IE00B02KXL92	7.44	5,602.5	+1.18%
Stoxx Europe Mid 200 Future June 24	DE000C758KE2	4.00	-	-
Jet2	GB00B1722W11	1.08	1,593.00	+5.29%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	0.90	2,128.00	+1.62%
Bank of Georgia Group	GB00BF4HYT85	0.82	4,985.00	+1.84%
法国再保险	FR0010411983	0.80	23.62	+0.77%
Unipol Gruppo	IT0004810054	0.70	11.610	-1.44%

Mediolanum International Funds Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B1P83Q26	4.26B	13.59	3.46	6.14
IE0004621052	3.01B	17.92	3.92	14.29
IE00BG0D0K02	2.09B	8.95	-3.49	-
IE00BG0D0J96	2.09B	11.49	-0.01	-
IE00BJYLJ823	1.83B	11.12	2.33	-

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上证指数	3,269.64	+5.88	+0.18%
富时中国A50指数	13,028.79	+21.97	+0.17%
香港恒生指数	19,169.00	+18.01	+0.09%
日经225	38,349.00	-386.00	-1.00%
US 30	44,724.7	-11.9	-0.03%
US 500	5,987.1	-0.3	0.00%
美元指数期货	107.040	+0.270	+0.25%

WTI原油	69.23	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	72.73	+0.25	+0.34%
黄金	2,648.00	+5.40	+0.20%
白银	30.770	+0.109	+0.36%
天然气	3.428	-0.006	-0.17%
铜	4.1355	-0.0288	-0.69%
美国大豆	987.00	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0479	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2551	+0.0155	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2639	+0.0168	+0.23%
港币/人民币	0.9323	+0.0020	+0.22%
美元/日元	153.82	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2551	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.60	-1.60	-0.40%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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