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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc (0P0001IUF4)

爱尔兰

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93.250 +0.030 +0.03%

11/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: New Capital UCITS Fund PLC

ISIN: IE00BJYJF338

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 477.95M

0P0001IUF4持仓

有关New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc (0P0001IUF4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.140	4.220	4.080
国债	99.860	99.860	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.089	77.319
政府	17.768	6.570
衍生品	0.034	13.781
现金	0.108	7.553

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.55	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.37	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2.32	-	-
Standard Chartered PLC 2.608%	XS2428496637	2.26	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.25	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.09	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2.00	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	1.97	-	-
Comision Federal de Electricidad 4.688%	-	1.94	-	-

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美元指数期货	105.937	+0.078	+0.07%

WTI原油	68.03	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	71.81	+0.09	+0.13%
黄金	2,609.00	+2.70	+0.10%
白银	30.892	+0.133	+0.43%
天然气	2.903	-0.009	-0.31%
铜	4.1472	+0.0020	+0.05%
美国大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

欧元/美元	1.0617	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2468	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.85	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6528	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2743	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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