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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc (0P0001IUF4)

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92.050 -0.180    -0.20%
23/12 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
发行商:  New Capital UCITS Fund PLC
ISIN:  IE00BJYJF338 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 441.66M
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc 92.050 -0.180 -0.20%

0P0001IUF4持仓

 
有关New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc (0P0001IUF4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 100.620 100.620 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 86.401 79.412
政府 14.222 6.956
衍生品 -0.010 15.353

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 5

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% - 2.77 - -
Allianz SE 3.2% - 2.68 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% XS2249741245 2.44 - -
GACI First Investment Co. 5.125% XS2585988145 2.42 - -
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% - 2.36 - -
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% XS2400630187 2.27 - -
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% XS1709535097 2.21 - -
Yara International ASA 7.378% - 2.18 - -
Equinor ASA 5.1% - 2.18 - -
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% XS2187689380 2.17 - -
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