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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.610 | 1.250 | 0.640 |
国债 | 98.770 | 98.770 | 0.000 |
可转债 | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 12.189 |
市净率 | - | 1.393 |
市销率 | - | 0.883 |
市现率 | - | 7.719 |
股息收益率 | - | 5.278 |
5年盈利增长 | - | 11.827 |
多头持仓: 8,869
空头持仓: 43
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103571L10 | 0.34 | - | - | |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | 0.31 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1051441L76 | 0.18 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1201671K12 | 0.10 | - | - | |
Enel Chile S.A. 4.88% | - | 0.08 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0.07 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | - | 0.07 | - | - | |
Liberty Utilities Finance GP1 2.05% | - | 0.07 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.45% | - | 0.06 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.01% | - | 0.06 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 86.31B | 3.48 | 2.18 | 0.34 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.33B | 2.82 | -3.89 | 0.47 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4.33B | 2.72 | -3.99 | 0.38 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1.87B | 4.83 | -0.59 | 1.21 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1.87B | 3.33 | -0.91 | 1.24 |
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