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American Century Global Small Cap Equity Fund I EUR (0P0001L4XN)

爱尔兰

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133.146 -0.810 -0.61%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BJLN9J24

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 241.96M

0P0001L4XN持仓

有关Nomura Funds Ireland plc - American Century Global (0P0001L4XN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc - American Century Global 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.470	0.790	0.320
股票	98.710	98.710	0.000
其它	0.820	0.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.582	14.923
市净率	2.748	1.944
市销率	1.932	1.291
市现率	11.567	8.654
股息收益率	1.176	2.091
5年盈利增长	12.743	12.307

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.450	21.435
科技	17.140	15.981
金融服务	14.090	11.917
周期性消费品	13.630	15.142
医疗保健	10.050	11.302
房地产	7.420	4.817
基础材料	4.540	6.454
防御性消费品	4.540	5.613
能源	4.250	6.117
通信服务	2.280	4.502
公用事业	1.600	2.211

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
永核伙伴	US29977A1051	1.42	275.84	+1.95%
Asics Corp	JP3118000003	1.35	3,100.0	+0.49%
Atkinsrealis	CA04764T1049	1.28	75.09	+1.08%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	1.28	133.49	+1.79%
Natera	US6323071042	1.25	161.88	+2.40%
FirstService	CA33767E2024	1.25	183.67	+0.85%
Q2	US74736L1098	1.23	104.69	+1.58%
Element Fleet	CA2861812014	1.21	28.90	+1.33%
Mebuki Financial	JP3117700009	1.20	636.3	+1.11%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	1.14	103.52	+2.23%

Nomura Asset Management U.K. Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3XFBR64	278.91B	14.72	10.72	8.10
IE00B76RRL37	278.91B	19.53	21.15	9.04
IE00B4NF1620	278.91B	16.79	17.94	8.56
India Equity Fund Class A Euro	1.66B	19.85	11.89	13.53
IE00BJLN9M52	241.96M	12.25	-3.22	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,875.0	+34.7	+0.08%
US 500	5,947.5	+16.6	+0.28%
美元指数期货	107.760	+0.409	+0.38%

WTI原油	69.42	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.52	-0.04	-0.06%
黄金	2,637.76	-7.34	-0.28%
白银	30.227	+0.269	+0.90%
天然气	3.489	+0.077	+2.26%
铜	4.1203	+0.0198	+0.48%
美国大豆	976.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3083	+0.0122	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3083	+0.0177	+0.24%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.71	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6257	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2565	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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