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Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-0.4200 EUR (0P0001H13R)

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22/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
发行商:  Mercer Global Investments Management Ltd
ISIN:  IE00BJK10163 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 996.27M
Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-0 100.240 +0.060 +0.06%

0P0001H13R历史数据

 
免费获取Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-0.4200 EUR（0P0001H13R）基金历史数据，用于Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-0.4200 EUR基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-0.4200 EUR（0P0001H13R）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-0.4200 EUR基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/28 - 2024/11/26
 
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日期 收盘 开盘 高 低 涨跌幅
2024年11月22日 100.240 100.240 100.240 100.240 0.06%
2024年11月21日 100.180 100.180 100.180 100.180 0.00%
2024年11月20日 100.180 100.180 100.180 100.180 0.19%
2024年11月19日 99.990 99.990 99.990 99.990 0.03%
2024年11月18日 99.960 99.960 99.960 99.960 0.30%
2024年11月15日 99.660 99.660 99.660 99.660 -0.18%
2024年11月14日 99.840 99.840 99.840 99.840 -0.41%
2024年11月13日 100.250 100.250 100.250 100.250 -0.25%
2024年11月12日 100.500 100.500 100.500 100.500 -0.15%
2024年11月11日 100.650 100.650 100.650 100.650 -0.29%
2024年11月8日 100.940 100.940 100.940 100.940 0.26%
2024年11月7日 100.680 100.680 100.680 100.680 0.45%
2024年11月6日 100.230 100.230 100.230 100.230 -0.23%
2024年11月5日 100.460 100.460 100.460 100.460 0.08%
2024年11月4日 100.380 100.380 100.380 100.380 -0.01%
2024年11月1日 100.390 100.390 100.390 100.390 -0.23%
2024年10月31日 100.620 100.620 100.620 100.620 0.07%
2024年10月30日 100.550 100.550 100.550 100.550 0.29%
2024年10月29日 100.260 100.260 100.260 100.260 0.26%
2024年10月28日 100.000 100.000 100.000 100.000 -9.36%
最高: 100.940 最低: 99.660 差价: 1.280 平均: 100.298 涨跌幅: -9.147
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