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Comgest Growth Global EUR I Acc (0P00014D1H)

爱尔兰

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45.170 +0.190 +0.42%

12/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BJ625P22

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 918.52M

0P00014D1H持仓

有关Comgest Growth World EUR I Acc (0P00014D1H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth World EUR I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.670	1.670	0.000
股票	98.330	98.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.008	24.022
市净率	5.803	4.874
市销率	5.686	3.658
市现率	20.239	16.705
股息收益率	1.228	1.221
5年盈利增长	12.408	12.240

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	32.940	28.780
医疗保健	26.190	14.564
金融服务	9.600	14.241
基础材料	9.310	3.670
工业	7.440	11.955
周期性消费品	5.840	12.662
防御性消费品	5.140	6.254
通信服务	3.540	9.205

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	8.30	378.77	-1.17%
台积电	US8740391003	6.98	171.59	-3.15%
礼来	US5324571083	5.72	801.65	-2.46%
阿斯麦公司	NL0010273215	5.16	642.40	-0.48%
依视路国际	FR0000121667	4.56	262.60	-2.74%
Visa	US92826C8394	4.56	328.55	-1.29%
德国林德公司	IE000S9YS762	4.33	415.800	+0.24%
标普全球	US78409V1044	4.00	479.85	+0.33%
强生公司	US4781601046	3.94	162.99	+0.09%
财捷集团	US4612021034	3.77	581.32	-1.66%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B6X8T619	5.15B	6.69	5.03	8.44
Europe EUR Acc	5.15B	6.73	5.56	8.98
Europe EUR Dis	5.15B	0.45	-0.60	9.05
IE00B6X2JP23	934.82M	3.14	12.95	13.29
IE00BYYLQ421	910.45M	17.12	5.17	11.09

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上证指数	3,418.05	+59.32	+1.77%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	24,034.00	+571.35	+2.44%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,975.5	+161.4	+0.40%
US 500	5,553.9	+32.7	+0.59%
美元指数期货	104.047	+0.217	+0.21%

WTI原油	67.32	+0.77	+1.16%
伦敦布伦特原油	70.60	+0.72	+1.03%
黄金	2,996.51	+5.21	+0.17%
白银	34.585	+0.279	+0.81%
天然气	4.068	+0.037	+0.92%
铜	4.9455	+0.0260	+0.53%
美国大豆	1,011.25	+2.25	+0.22%

欧元/美元	1.0841	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2364	-0.0075	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2374	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.89	+1.08	+0.73%
澳大利亚元/美元	0.6297	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2929	-0.0025	-0.19%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	527.50	+20.00	+3.94%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Comgest Growth Wo.	45.170	+0.190	+0.42%
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SBI BSE 100	254.15	0.00	0.00%
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SPDR® S&P Develop.	8.98	-0.08	-0.88%
Brompton Enhanced.	13.34	-0.12	-0.89%
铂金现货/欧元	921.4095	+2.6848	+0.29%
Simplex WTI	2,954.0	+7.0	+0.24%