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GQG Partners Global Equity Fund Class A Euro Accumulating (0P0001F5PT)

爱尔兰

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14.680 -0.040 -0.27%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Bridge Fund Management Limited

ISIN: IE00BH481053

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.64B

0P0001F5PT持仓

有关GQG Partners Global Equity Fund Class A Euro Accum (0P0001F5PT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GQG Partners Global Equity Fund Class A Euro Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.740	4.950	0.210
股票	95.260	95.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.453	23.590
市净率	3.612	4.692
市销率	2.025	3.534
市现率	10.355	16.558
股息收益率	2.786	1.253
5年盈利增长	10.217	13.109

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	24.960	15.327
通信服务	16.050	8.617
科技	12.880	28.298
能源	12.390	2.833
公用事业	11.930	2.468
金融服务	11.020	13.994
防御性消费品	5.650	6.617
周期性消费品	2.140	12.246
基础材料	1.830	4.037
工业	1.140	12.059

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
礼来	US5324571083	7.70	767.76	+1.35%
Meta Platforms	US30303M1027	6.63	585.25	-1.73%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.52	589.2	-20.72%
联合健康	US91324P1021	3.75	500.13	+2.22%
英伟达	US67066G1040	3.68	134.70	+3.08%
AT&T	US00206R1023	3.56	22.75	+0.80%
微软	US5949181045	2.71	436.60	-0.10%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.70	51.89	-0.08%
安桥	CA29250N1050	2.68	41.37	+1.62%
美国南方公司	US8425871071	2.63	82.86	+1.32%

Bridge Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BH480X12	3.64B	21.80	12.24	-
IE00BYW5Q809	2.54B	11.82	4.36	-
IE000PQY3OK6	1.84B	25.56	-	-
IE0006TUI4G7	249.22M	2.73	-1.89	-

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上证指数	3,352.28	-15.79	-0.47%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,901.75	+181.05	+0.92%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,978.5	+138.2	+0.32%
US 500	5,960.5	+29.6	+0.50%
美元指数期货	107.590	+0.239	+0.22%

WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.93	+0.37	+0.51%
黄金	2,645.19	+0.09	+0.00%
白银	30.320	+0.362	+1.21%
天然气	3.494	+0.082	+2.40%
铜	4.1165	+0.0190	+0.46%
美国大豆	976.00	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3070	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0165	+0.23%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.71	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2565	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.40	-6.00	-1.41%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	GQG Partners Glob.	14.680	-0.040	-0.27%