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Mercer Short Dated UK Gilt Fund A11 0.2500 GBP (0P0001HP5A)

爱尔兰

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22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BGK8YY71

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 686.52M

0P0001HP5A持仓

有关Mercer Short Dated UK Gilt Fund A11 0.2500 GBP (0P0001HP5A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mercer Short Dated UK Gilt Fund A11 0.2500 GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.860	1.980	1.120
国债	99.140	99.140	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.143	82.548
现金	0.857	6.908

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	6.65	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6.25	95.72	+0.06%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	5.94	98.04	-0.05%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.82	92.820	+0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	5.70	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	5.62	100.11	+0.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	5.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	5.39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	5.38	-	-

Mercer Global Investments Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD3BNW36	4.4B	-2.92	-8.21	-
IE00BDZZRN22	4.4B	-3.27	-8.56	-
IE00BWDPML08	4.4B	-2.85	-8.14	-
Mercer Global Buy Maint Cred M	1.84B	4.83	-2.28	1.65
IE00BJYLNM44	1.84B	3.01	-2.71	-

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日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,713.6	+417.1	+0.94%
US 500	5,986.1	+16.8	+0.28%
美元指数期货	106.735	-0.772	-0.72%

WTI原油	68.93	-2.31	-3.24%
伦敦布伦特原油	72.49	-2.14	-2.87%
黄金	2,645.45	-91.75	-3.35%
白银	30.788	-0.988	-3.11%
天然气	3.447	+0.160	+4.87%
铜	4.1617	+0.0287	+0.69%
美国大豆	985.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0509	+0.0092	+0.88%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2448	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9302	-0.0005	-0.06%
美元/日元	154.05	-0.69	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2575	+0.0044	+0.35%

阿里巴巴	85.46	+2.33	+2.80%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.76	+2.43	+3.03%
京东	34.46	-0.23	-0.65%
亚马逊	201.63	+4.51	+2.29%
Meta Platforms	558.46	-0.68	-0.12%
苹果	230.61	+0.74	+0.32%

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