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Guinness Global Equity Income C EUR Accumulation (0P000118SQ)

爱尔兰

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29.494 +0.160 +0.56%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BGHQF631

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.58B

0P000118SQ持仓

有关Guinness Global Equity Income C EUR Accumulation (0P000118SQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guinness Global Equity Income C EUR Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.270	2.270	0.000
股票	97.730	97.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.996	15.405
市净率	4.579	2.656
市销率	3.583	1.832
市现率	17.242	10.415
股息收益率	2.511	3.403
5年盈利增长	8.258	8.742

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	25.620	11.983
工业	21.710	12.008
医疗保健	17.160	13.322
科技	17.080	14.575
金融服务	15.790	18.768
通信服务	2.650	6.485

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美国家庭人寿保险	US0010551028	3.30	112.39	+0.59%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.23	254.30	+1.27%
贝莱德	US09290D1019	3.16	1,036.73	+0.85%
德意志交易所	DE0005810055	3.07	215.2000	+0.94%
艾伯维公司	US00287Y1091	3.06	176.95	+3.04%
亚瑟加拉格尔有限公司	US3635761097	3.00	304.29	+0.61%
思科系统公司	US17275R1023	2.99	58.56	+1.73%
博通	US11135F1012	2.96	164.23	+0.18%
可口可乐	US1912161007	2.93	63.92	+0.24%
利洁时	GB00B24CGK77	2.93	4,847.0	+2.24%

Guinness Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B66B5L40	6.58B	16.15	10.07	10.13
Guinness Global Equity Income ClasA	6.58B	16.72	12.29	10.93
Guinness Global Equity Income ClasD	6.58B	16.72	12.29	10.94
IE00BDGV0290	6.58B	16.28	11.73	10.37
Guinness Global Innovators Fund C E	1.21B	19.37	9.34	12.47

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,333.5	+463.1	+1.06%
US 500	5,970.6	+21.9	+0.37%
美元指数期货	107.487	+0.557	+0.52%

WTI原油	71.23	+1.13	+1.61%
伦敦布伦特原油	75.13	+0.90	+1.21%
黄金	2,714.85	+39.95	+1.49%
白银	31.383	+0.440	+1.42%
天然气	3.125	-0.214	-6.41%
铜	4.0838	-0.0412	-1.00%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0414	-0.0059	-0.56%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9309	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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