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Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1)

爱尔兰

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135.770 +0.040 +0.03%

22/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.16B

0P0001EHJ1持仓

有关Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.360	5.580	2.220
股票	0.370	0.370	0.000
国债	96.260	96.260	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.272	-
现金	3.355	-

主要持仓

多头持仓: 322

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	4.26	-	-
RADIOLOGY PARTNERS INC Extended First Lien Term Loan B due 2029	-	1.17	-	-
MEDLINE BORROWER LP TLB DUE 2028	-	1.15	-	-
Athenahealth Group Inc Tl B	-	1.05	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC Term Loan B-4 due 2031	-	1.02	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc Term Loan	-	0.96	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc Tlb (A&E Feb '23)	-	0.94	-	-
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC TLB DUE 2030	-	0.93	-	-
Irb Holding Corp Tl B (Jan '24)	-	0.93	-	-
Assuredpartners Inc Tlb-5 Due 2031	-	0.92	-	-

Baring International Fund Managers ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B6YX5129		3.7B	7.74	4.64	5.50

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US 500	6,080.7	-5.6	-0.09%
美元指数期货	108.080	+0.118	+0.11%

WTI原油	75.22	-0.22	-0.29%
伦敦布伦特原油	78.77	-0.23	-0.29%
黄金	2,761.75	-9.15	-0.33%
白银	31.223	-0.197	-0.63%
天然气	3.995	-0.005	-0.12%
铜	4.2613	-0.0332	-0.77%
美国大豆	1,053.75	-2.75	-0.26%

欧元/美元	1.0410	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2809	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2829	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9347	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.67	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6274	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2317	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	86.40	+1.02	+1.19%
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百度	83.00	-0.69	-0.82%
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亚马逊	235.01	+4.30	+1.86%
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