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Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund Class EUR I Accumulating (0P0001FAME)

爱尔兰

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113.700 +0.050 +0.04%

17/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Neuberger Berman

ISIN: IE00BFZMJT78

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.82B

0P0001FAME持仓

有关Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C (0P0001FAME)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.380	14.640	0.260
国债	83.850	100.720	16.870
可转债	1.090	1.090	0.000
优先股	0.670	0.670	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.224	48.346
政府	9.966	34.733
证券化	15.548	6.843
现金	14.384	16.550
衍生品	-0.213	9.239

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 383

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
F/C Euro-Schatz Fut Dec24	-	5.66	-	-
F/C Euro-Bobl Future Dec24	-	2.34	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	XS2560673662	1.62	-	-
Knab NV	XS1720933297	1.61	-	-
Landsbankinn hf.	XS2411726438	1.30	-	-
Neuberger Berman Er Bd Abs Rt EUR Z Acc	IE0000RGR7Q4	1.12	-	-
Citigroup Inc.	XS1859010685	1.11	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2550897651	1.06	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	1.05	99.780	0.00%
Domi 2024-1 BV	XS2822574914	1.02	-	-

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BNG2T811		1.82B	5.94	2.10	-

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,602.5	+152.6	+0.35%
US 500	6,058.5	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.710	+0.047	+0.04%

WTI原油	70.39	+0.31	+0.44%
伦敦布伦特原油	73.78	+0.59	+0.81%
黄金	2,652.85	-9.15	-0.34%
白银	30.707	-0.214	-0.69%
天然气	3.393	+0.085	+2.57%
铜	4.1597	+0.0132	+0.32%
美国大豆	963.12	-12.88	-1.32%

欧元/美元	1.0490	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2973	+0.0127	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2972	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.84	+0.36	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6317	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2704	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	86.48	-0.67	-0.77%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.68	-0.50	-0.55%
京东	37.17	-0.10	-0.27%
亚马逊	230.62	-0.53	-0.23%
Meta Platforms	622.79	+3.35	+0.54%
苹果	252.99	-0.49	-0.19%

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	Neuberger Berman .	113.700	+0.050	+0.04%