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Liontrust GF High Yield Bond Fund C1 Dis GBP (0P0001D9BO)

爱尔兰

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9.462 +0.001 +0.01%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BFXZFQ72

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.91M

0P0001D9BO持仓

有关Liontrust GF High Yield Bond Fund C1 Dis GBP (0P0001D9BO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF High Yield Bond Fund C1 Dis GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.940	99.940	0.000
可转债	0.500	0.500	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.490	90.477
政府	2.693	9.332
证券化	1.756	0.941

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes	-	2.69	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.40	-	-
CTEC II GmbH	XS2434776113	2.37	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh	XS2767965853	2.19	-	-
HT Troplast GmbH	XS2649707846	1.92	-	-
CPUK Finance Limited	XS2818818507	1.76	-	-
Iliad Holding S.A.S.	XS2810807094	1.75	-	-
Sig PLC	XS2919902820	1.72	-	-
Southern Co.	XS2387675395	1.69	-	-
Ardonagh Finco Ltd.	XS2765406371	1.65	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PY62	6.15M	4.59	1.97	-
IE00BD85PZ79	1.07M	4.53	1.95	-
IE00BFXZFP65	1.24M	8.00	1.72	-
IE00BFXZFR89	6.75M	8.57	2.47	-
IE00BYWRR164	35.96K	4.66	0.05	-

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上证指数	3,395.41	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,585.25	-56.77	-0.42%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,415.50	+378.65	+0.97%
US 30	43,255.8	+5.6	+0.01%
US 500	6,043.2	+5.3	+0.09%
美元指数期货	107.90	-0.12	-0.11%

WTI原油	70.39	+0.29	+0.41%
伦敦布伦特原油	73.42	+0.25	+0.34%
黄金	2,644.64	+9.14	+0.35%
白银	30.380	+0.097	+0.32%
天然气	3.435	-0.069	-1.97%
铜	4.1115	+0.0090	+0.22%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3041	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3039	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	Liontrust GF High.	9.462	+0.001	+0.01%