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Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD (0P0001D9BH)

爱尔兰

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13.863 +0.001 +0.01%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BFXZFH81

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.4M

0P0001D9BH持仓

有关Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD (0P0001D9BH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.940	99.940	0.000
可转债	0.500	0.500	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.490	85.725
政府	2.693	8.975
证券化	1.756	1.823

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes	-	2.69	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.40	-	-
CTEC II GmbH	XS2434776113	2.37	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh	XS2767965853	2.19	-	-
HT Troplast GmbH	XS2649707846	1.92	-	-
CPUK Finance Limited	XS2818818507	1.76	-	-
Iliad Holding S.A.S.	XS2810807094	1.75	-	-
Sig PLC	XS2919902820	1.72	-	-
Southern Co.	XS2387675395	1.69	-	-
Ardonagh Finco Ltd.	XS2765406371	1.65	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PM41	252.66K	4.24	1.81	-
IE00BD85PP71	3.19M	4.83	2.52	-
IE00BFXZFF67	564.05K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFG74	756.78K	8.25	2.32	-
IE00BYWRQR50	202.48K	4.85	0.73	-

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,120.2	-130.0	-0.30%
US 500	6,017.8	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.990	-0.033	-0.03%

WTI原油	70.62	+0.52	+0.74%
伦敦布伦特原油	73.65	+0.48	+0.66%
黄金	2,645.00	+9.50	+0.36%
白银	30.407	+0.124	+0.41%
天然气	3.359	-0.145	-4.14%
铜	4.1400	+0.0300	+0.73%
美国大豆	975.25	+5.25	+0.54%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2990	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3057	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9396	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.65	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2523	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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