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Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD (0P0001D9BH)

爱尔兰

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13.017 +0.003 +0.02%

20/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BFXZFH81

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.93M

0P0001D9BH持仓

有关Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD (0P0001D9BH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	5.590	5.590
国债	91.340	91.340
优先股	3.060	3.060

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.503	84.305
现金	5.591	14.399

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hurricane Finance PLC	XS2010029408	2.74	-	-
Iqvia Inc	XS2189947505	2.35	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.34	-	-
Burford Capital Global Finance LLC	-	2.23	-	-
Iliad Holding S.A.S.	-	2.13	-	-
HT Troplast GmbH	XS2198388592	2.11	-	-
Firstcash Holdings Inc	-	2.00	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U	-	1.96	-	-
The Goodyear Tire & Rubber Company	-	1.93	-	-
Phoenix Group Holdings PLC	XS1802140894	1.90	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PM41	37.28K	1.02	-0.67	-
IE00BD85PP71	16.18M	1.14	0.03	-
IE00BYWRQR50	20.29K	1.65	-1.14	-
IE00BYWRQS67	307.73K	1.65	-1.25	-
IE00BFXZFF67	586.69K	4.01	-0.41	-

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上证指数	3,171.15	+17.12	+0.54%
富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,794.4	-209.2	-0.52%
US 500	5,308.5	+5.2	+0.10%
美元指数期货	104.510	+0.180	+0.17%

WTI原油	79.20	-0.38	-0.48%
伦敦布伦特原油	83.64	-0.34	-0.40%
黄金	2,430.70	+13.30	+0.55%
白银	31.965	+0.706	+2.26%
天然气	2.746	+0.120	+4.57%
铜	5.1035	+0.0535	+1.06%
美国大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

欧元/美元	1.0858	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2351	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2466	+0.0132	+0.18%
港币/人民币	0.9278	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.29	+0.64	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6668	-0.0024	-0.35%
英镑/美元	1.2707	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Liontrust GF High.	13.017	+0.003	+0.02%
Tata Money Market.	1,001.516	0.000	0%
SG ISSUER Call Br.	34.350	0.000	0.00%
SAFRA PREV CAPITA.	215.537	+0.090	+0.04%
Tata Equity Oppor.	543.912	+2.180	+0.40%
HSBC Discountstru.	72.160	-0.010	-0.01%
VASANVA SA SICAV	17.183	+0.110	+0.66%
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