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Liontrust GF High Yield Bond Fund B1 Dis USD (0P0001D9BG)

爱尔兰

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10.110 -0.060 -0.57%

14/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BFXZFG74

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 761.22K

0P0001D9BG持仓

有关Liontrust GF High Yield Bond Fund B1 Dis USD (0P0001D9BG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF High Yield Bond Fund B1 Dis USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.420	2.420	0.000
国债	97.580	97.580	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.795	84.308
现金	2.418	16.167
证券化	1.787	1.809

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Veritiv Operating Co. 10.5%	-	2.62	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%	-	2.49	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	2.36	-	-
Julius Baer Gruppe AG 6.625%	XS2586873379	2.24	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%	XS2767965853	2.23	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	2.20	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.125%	XS2799494120	2.18	-	-
BLH Escrow 1 LLC 11%	-	2.09	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1.96	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1.80	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PM41	75.27M	4.83	2.07	-
IE00BD85PP71	75.27M	5.54	2.78	-
IE00BFXZFF67	29.12M	9.92	2.68	-
IE00BFXZFH81	29.12M	10.69	3.40	-
IE00BYWRQR50	2.67M	4.97	0.76	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Liontrust GF High.	10.110	-0.060	-0.57%
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CA Vita Flex JP	21.730	-0.650	-2.90%
Kotak Midcap Grow.	222.254	-0.670	-0.30%
RIZA LOTUS FUNDO .	1.631	0.001	0%
GR Dynamik	19.400	+0.370	+1.94%
Investec Global S.	24.870	-0.150	-0.60%
WisdomTree Crypto.	6.27	+0.24	+3.98%