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Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis EUR (0P0001D9B8)

爱尔兰

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8.876 -0.010 -0.13%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BFXZF672

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.33M

0P0001D9B8持仓

有关Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis EUR (0P0001D9B8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.940	99.940	0.000
可转债	0.500	0.500	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.490	84.543
政府	2.693	8.835
证券化	1.756	1.155

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes	-	2.69	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.40	-	-
CTEC II GmbH	XS2434776113	2.37	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh	XS2767965853	2.19	-	-
HT Troplast GmbH	XS2649707846	1.92	-	-
CPUK Finance Limited	XS2818818507	1.76	-	-
Iliad Holding S.A.S.	XS2810807094	1.75	-	-
Sig PLC	XS2919902820	1.72	-	-
Southern Co.	XS2387675395	1.69	-	-
Ardonagh Finco Ltd.	XS2765406371	1.65	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYWSTD52	77.38K	3.20	-1.38	-
IE00BYWSTG83	24.07M	3.64	-0.89	-
IE00BD85PC43	9.88K	2.83	-0.17	-
IE00BD85PF73	3.65M	3.40	0.56	-
IE00BD85PG80	1.01K	3.46	0.56	-

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香港恒生指数	19,870.00	+169.52	+0.86%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,512.9	+63.0	+0.14%
US 500	6,057.0	+6.4	+0.11%
美元指数期货	106.540	-0.123	-0.12%

WTI原油	69.75	-0.33	-0.47%
伦敦布伦特原油	73.27	+0.08	+0.11%
黄金	2,661.61	-0.39	-0.01%
白银	30.872	-0.049	-0.16%
天然气	3.340	-0.028	-0.83%
铜	4.1312	-0.0158	-0.38%
美国大豆	969.00	-7.75	-0.79%

欧元/美元	1.0511	+0.0022	+0.21%
美元/人民币	7.2871	+0.0025	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2869	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.46	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6322	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2713	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	405.60	+3.00	+0.75%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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