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Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8)

爱尔兰

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86.113 -0.170 -0.20%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 308.49M

0P0001ENR8持仓

有关Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.570	8.390	6.820
国债	97.980	97.980	0.000
可转债	0.450	0.450	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.007	17.329
市净率	3.487	1.960
市销率	2.130	2.286
市现率	11.932	120.338
股息收益率	1.823	4.108
5年盈利增长	10.758	10.814

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.736	45.349
公司	31.796	34.941
证券化	17.444	8.870
衍生品	0.090	13.825
现金	1.479	12.280

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 299

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.47	86.460	-0.39%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.10	93.030	-0.08%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2.06	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1.59	99.420	-0.29%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1.52	99.350	0.00%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1.34	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1.20	92.900	-0.29%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1.10	92.53	-0.36%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1.08	-	-
DBS Bank Ltd. London Branch 2.5995%	XS2908597789	1.05	-	-

Fineco Asset Management DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	361.58M	2.20	0.26	-
IE00BFXY1V18	363.94M	10.18	1.77	-
IE00BDRT7C12	321.54M	1.90	0.49	-

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富时中国A50指数	13,585.53	-56.49	-0.41%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,237.8	-12.4	-0.03%
US 500	6,040.1	+2.2	+0.04%
美元指数期货	107.935	-0.088	-0.08%

WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.05	+0.07%
黄金	2,640.82	+5.32	+0.20%
白银	30.260	-0.023	-0.08%
天然气	3.393	-0.111	-3.17%
铜	4.0960	-0.0065	-0.16%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2991	+0.0016	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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