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US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation (0P0001E50E)

爱尔兰

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198.366 +1.680 +0.85%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6K57

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 527.8M

0P0001E50E持仓

有关JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula (0P0001E50E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.900	3.330	0.430
股票	97.090	97.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.552	14.481
市净率	2.132	2.285
市销率	1.589	1.373
市现率	9.885	9.812
股息收益率	2.577	2.411
5年盈利增长	9.830	9.599

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.860	20.232
医疗保健	17.890	16.896
工业	11.350	10.553
防御性消费品	10.270	8.648
科技	8.130	14.360
周期性消费品	7.010	7.790
能源	5.910	7.950
公用事业	5.400	4.682
房地产	4.520	2.317
通信服务	4.360	7.137
基础材料	2.300	3.714

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 141

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
富国银行	US9497461015	2.96	69.96	-2.25%
美国银行	US0605051046	2.72	45.11	-2.38%
Elevance Health	US0367521038	2.21	381.15	-0.55%
江森自控公司	IE00BY7QL619	2.14	78.66	-1.72%
赛诺菲-安万特公司	US80105N1054	1.92	48.73	-1.02%
联邦快递集团	US31428X1063	1.82	270.73	-1.52%
微软	US5949181045	1.72	418.95	-1.32%
道富银行	US8574771031	1.63	93.91	-3.91%
五三银行	US3167731005	1.56	41.12	-3.06%
Citizens Financial (Rhode Island)	US1746101054	1.54	43.30	-3.31%

Fineco Asset Management DAC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.05B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	647.38M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	608.74M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	576.53M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY2415	482.39M	1.31	-0.53	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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