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AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc (0P0001EDR3)

爱尔兰

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131.658 -0.090 -0.07%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY1V18

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 363.94M

0P0001EDR3持仓

有关AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc (0P0001EDR3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.920	45.400	36.480
国债	91.080	91.080	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.094	51.909
公司	38.546	23.933
衍生品	0.165	86.908
现金	5.189	56.557

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 374

空头持仓: 50

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Argentina (Republic Of) 0.5%	-	1.74	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1.66	-	-
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	1.55	88.06	-0.18%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1.46	87.23	+0.01%
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	1.40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	1.14	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	1.03	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	0.87	-	-

Fineco Asset Management DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	361.58M	2.20	0.26	-
IE00BDRT7C12	321.54M	1.90	0.49	-
IE00BFXY6T41	308.49M	1.74	-4.67	-

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,197.8	-52.4	-0.12%
US 500	6,028.1	-9.8	-0.16%
美元指数期货	108.000	-0.023	-0.02%

WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	73.42	+0.25	+0.34%
黄金	2,641.94	+6.44	+0.24%
白银	30.227	-0.056	-0.18%
天然气	3.453	-0.051	-1.46%
铜	4.0945	-0.0155	-0.38%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3073	+0.0098	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3075	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2530	-0.0022	-0.18%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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