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PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

爱尔兰

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12.680 +0.030 +0.24%

02/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFRSV973

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.46B

0P0000ZSUI持仓

有关PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed (0P0000ZSUI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	1.830	1.830	0.000
国债	99.700	124.560	24.860
可转债	0.510	0.510	0.000
优先股	3.180	3.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.569	24.705
市净率	-	1.794
市销率	0.244	2.324
市现率	-	250.268
股息收益率	-	8.080
5年盈利增长	-	14.455

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	51.159

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 276

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	20.16	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.09	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3.46	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	3.24	106.65	+0.19%
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.59	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 6.75%	XS1592884123	2.16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.06	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.83	130.30	-2.03%
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1.74	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.73	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	70.86B	0.84	-1.64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70.86B	0.92	-1.26	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70.86B	0.86	-1.29	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70.86B	1.11	-0.36	2.45
Income Fund Institutional Inc EUR H	70.86B	1.15	-0.36	2.45

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,688.0	+462.3	+1.21%
US 500	5,118.3	+54.1	+1.07%
美元指数期货	104.640	-0.538	-0.51%

WTI原油	78.96	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	83.81	+0.14	+0.17%
黄金	2,312.50	+2.90	+0.13%
白银	26.738	-0.091	-0.34%
天然气	2.067	+0.032	+1.57%
铜	4.5593	+0.0748	+1.67%
美国大豆	1,209.00	+10.00	+0.83%

欧元/美元	1.0791	+0.0066	+0.62%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1744	-0.0314	-0.44%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.40	-1.23	-0.80%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0074	+1.13%
英镑/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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