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Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc (0P00011IIE)

爱尔兰

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113.388 +0.090 +0.08%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Vanguard Group (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFPM9X19

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.11B

0P00011IIE持仓

有关Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins (0P00011IIE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.880	98.890	0.010
可转债	1.120	1.120	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.846	78.058
政府	26.279	11.773
证券化	17.753	7.745

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,228

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	1.19	100.970	+0.28%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	0.56	102.880	0.00%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.42	95.640	0.00%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	0.41	88.240	0.00%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	0.38	91.460	+0.26%
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	0.34	101.090	+0.23%
European Union 3.25 04-Feb-2050	EU000A3K4EU0	0.33	100.305	+1.11%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	0.33	101.500	+0.64%
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	0.33	100.170	+0.41%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	0.32	103.832	+0.71%

Vanguard Group (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund InstitutionE	20.97B	2.77	-3.08	0.29
Global Bond Index Fund InstitutionP	19.68B	2.81	-3.03	0.34
IE0007471471	7.99B	-2.42	-5.30	-
IE00BF6T7R10	7.99B	-2.40	-5.24	-
Euro Government Bond Index Institut	7.77B	2.03	-3.86	0.39

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,241.0	+370.6	+0.84%
US 500	5,966.2	+17.5	+0.29%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
伦敦布伦特原油	75.19	+0.96	+1.29%
黄金	2,709.35	+34.45	+1.29%
白银	31.310	+0.367	+1.19%
天然气	3.134	-0.205	-6.14%
铜	4.0787	-0.0463	-1.12%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2588	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%

阿里巴巴	83.00	-2.59	-3.02%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.06	-1.57	-1.92%
京东	34.71	-0.67	-1.89%
亚马逊	197.15	-1.24	-0.62%
Meta Platforms	558.40	-4.69	-0.83%
苹果	229.54	+1.02	+0.45%

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