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Mercer Absolute Return Fixed Income Fund B11-H-0.6300-EUR (0P0001F93X)

爱尔兰

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106.460 -0.010 -0.01%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BF12WG95

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.21B

0P0001F93X持仓

有关Mercer Absolute Return Fixed Income Fund B11-H-0.6 (0P0001F93X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund B11-H-0.6 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.890	192.150	187.260
股票	0.160	0.160	0.000
国债	92.140	104.290	12.150
可转债	2.810	2.810	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17.620
市净率	-	1.752
市销率	-	1,591.850
市现率	-	5.377
股息收益率	-	4.709
5年盈利增长	-	10.936

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	6.220	31.494
政府	44.066	39.388
公司	28.008	50.392
证券化	19.456	12.892
衍生品	2.094	77.427

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,141

空头持仓: 303

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2.84	93.070	+0.19%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	2.82	151.04	+0.21%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.53	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.23	91.422	-0.19%
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0002579	1.95	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103571L10	1.70	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	1.64	102.72	-0.03%
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.37	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYNFXR72	1.21B	-0.62	1.67	-
IE00BYV6XK54	1.21B	-0.61	1.84	-
IE00BGGLXN20	1.21B	-6.97	-1.16	-
IE00BMCTKH54	1.21B	-6.85	-	-
IE00BM957972	1.21B	-7.16	-	-

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,809.8	-242.4	-0.58%
US 500	5,717.1	-11.7	-0.20%
美元指数期货	103.799	-0.404	-0.39%

WTI原油	71.75	+2.26	+3.25%
伦敦布伦特原油	75.34	+2.24	+3.06%
黄金	2,747.40	-1.80	-0.07%
白银	32.650	-0.031	-0.09%
天然气	2.787	+0.124	+4.66%
铜	4.4340	+0.0625	+1.43%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	+0.0043	+0.40%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1096	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9134	-0.0021	-0.23%
美元/日元	152.15	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6588	+0.0029	+0.43%
英镑/美元	1.2953	+0.0027	+0.21%

阿里巴巴	98.65	+1.07	+1.09%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.65	+0.63	+0.69%
京东	39.91	-0.54	-1.32%
亚马逊	195.70	-2.23	-1.13%
Meta Platforms	561.16	-6.00	-1.06%
苹果	222.39	-0.52	-0.23%

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	Mercer Absolute R.	106.460	-0.010	-0.01%